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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 070.00 | 19 973.00 | 36 096.00 | 56 070.00 |
AP Constructions | 2 077 943.00 | 1 864 182.00 | 213 761.00 | 2 077 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 155 975.00 | 1 905 878.00 | 250 097.00 | 2 155 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 136.00 | 13 461.00 | 56 676.00 | 70 136.00 |
BZ Autres créances | 1 145 905.00 | | 1 145 905.00 | 1 145 905.00 |
CF Disponibilités | 891 460.00 | | 891 460.00 | 891 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 586.00 | 13 461.00 | 2 112 125.00 | 2 125 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 561.00 | 1 919 339.00 | 2 362 222.00 | 4 281 561.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 360.00 | 549 360.00 | | 549 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 263 605.00 | 1 057 236.00 | | 1 263 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 127.00 | 206 369.00 | | 183 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 142 003.00 | 1 958 876.00 | | 2 142 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 418.00 | 179 045.00 | | 181 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 681.00 | 2 006.00 | | 4 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 3 120.00 | | 6 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 088.00 | 36 716.00 | | 19 088.00 |
EA Autres dettes | 6 157.00 | 17 141.00 | | 6 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 219.00 | 238 029.00 | | 220 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 362 222.00 | 2 196 905.00 | | 2 362 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 219.00 | 238 029.00 | | 220 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 512.00 | | 481 512.00 | 481 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 512.00 | | 481 512.00 | 481 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 580.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 694.00 | 136 229.00 | | 111 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 106.00 | 92 701.00 | | 81 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 223.00 | 652 267.00 | | 624 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 096.00 | 445 898.00 | | 441 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 127.00 | 206 369.00 | | 183 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 155 975.00 | | | 2 155 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 155 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 155 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 735.00 | | | 2 155 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 298.00 | 71 580.00 | | 1 834 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 298.00 | 71 580.00 | | 1 834 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 352.00 | | 6 892.00 | 20 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 352.00 | | 6 892.00 | 20 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 352.00 | | 6 892.00 | 20 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 020.00 | 117 020.00 | | 117 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UX Autres créances clients | 52 637.00 | | | 52 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
VB T. V. A. | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 854.00 | | | 1 107 854.00 |
VI Groupe et associés | 64 398.00 | 64 398.00 | | 64 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | | | 11 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 599.00 | | | 23 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 126.00 | 1 234 126.00 | | 1 234 126.00 |
VW T.V.A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 537.00 | 215 537.00 | | 215 537.00 |