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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 070.00 | 21 151.00 | 314 919.00 | 336 070.00 |
AP Constructions | 4 897 943.00 | 2 223 823.00 | 2 674 120.00 | 4 897 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 280 848.00 | | 280 848.00 | 280 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 824.00 | 2 266 696.00 | 3 270 127.00 | 5 536 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 544.00 | 7 393.00 | 72 151.00 | 79 544.00 |
BZ Autres créances | 351 434.00 | | 351 434.00 | 351 434.00 |
CF Disponibilités | 735 769.00 | | 735 769.00 | 735 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 542.00 | 7 393.00 | 1 222 149.00 | 1 229 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 766 366.00 | 2 274 089.00 | 4 492 277.00 | 6 766 366.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 360.00 | 549 360.00 | | 549 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 673 989.00 | 1 672 722.00 | | 1 673 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | 1 267.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 2 380 858.00 | 2 369 260.00 | | 2 380 858.00 |
DP Provisions pour risques | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 076.00 | | | 59 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 752.00 | 1 969 752.00 | | 1 844 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 957.00 | 167 620.00 | | 134 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 293.00 | 16 933.00 | | 15 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 5 031.00 | | 26 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 812.00 | 8 548.00 | | 22 812.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 7 628.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 343.00 | 2 175 512.00 | | 2 052 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 277.00 | 4 544 772.00 | | 4 492 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 052 343.00 | 2 175 512.00 | | 2 052 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 409.00 | | 499 409.00 | 499 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 409.00 | | 499 409.00 | 499 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 880.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 596.00 | 111 841.00 | | 111 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 224.00 | | 2 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 964.00 | 654 984.00 | | 622 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 367.00 | 653 717.00 | | 611 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | 1 267.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 255 975.00 | | 280 848.00 | 5 255 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 536 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 536 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 255 735.00 | | 280 848.00 | 5 255 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 085.00 | 91 611.00 | | 2 175 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 175 085.00 | 91 611.00 | | 2 175 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 59 076.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 826.00 | 7 393.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 826.00 | 7 393.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 826.00 | 66 469.00 | 9 826.00 | 9 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 469.00 | 9 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UX Autres créances clients | 68 736.00 | 68 736.00 | | 68 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VC Groupe et associés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844 752.00 | 1 844 752.00 | | 1 844 752.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 227.00 | | | 124 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 614.00 | 333 614.00 | | 333 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 090.00 | 439 090.00 | | 439 090.00 |
VW T.V.A. | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 050.00 | 2 037 050.00 | | 2 037 050.00 |