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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 070.00 | 21 072.00 | 314 998.00 | 336 070.00 |
AP Constructions | 4 897 943.00 | 2 132 291.00 | 2 765 652.00 | 4 897 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 255 975.00 | 2 175 085.00 | 3 080 890.00 | 5 255 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 599.00 | 9 826.00 | 56 773.00 | 66 599.00 |
BZ Autres créances | 534 859.00 | | 534 859.00 | 534 859.00 |
CF Disponibilités | 864 123.00 | | 864 123.00 | 864 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 708.00 | 9 826.00 | 1 463 882.00 | 1 473 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 684.00 | 2 184 911.00 | 4 544 772.00 | 6 729 684.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 360.00 | 549 360.00 | | 549 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 722.00 | 1 556 678.00 | | 1 672 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 116 044.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 369 260.00 | 2 367 993.00 | | 2 369 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 969 752.00 | | | 1 969 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 620.00 | 164 574.00 | | 167 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 933.00 | 8 797.00 | | 16 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 82 678.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 548.00 | 21 150.00 | | 8 548.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 6 886.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 175 512.00 | 284 084.00 | | 2 175 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 544 772.00 | 2 652 078.00 | | 4 544 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 175 512.00 | 284 084.00 | | 2 175 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 533 516.00 | | 533 516.00 | 533 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 516.00 | | 533 516.00 | 533 516.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 990.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 841.00 | 97 467.00 | | 111 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 38 246.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 984.00 | 606 210.00 | | 654 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 717.00 | 490 166.00 | | 653 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 116 044.00 | | 1 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 975.00 | | 2 800 000.00 | 2 455 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 255 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 255 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 735.00 | | 2 800 000.00 | 2 455 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 015.00 | 3 257.00 | 3 446.00 | 10 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 015.00 | 3 257.00 | 3 446.00 | 10 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 015.00 | 3 257.00 | 3 446.00 | 10 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 257.00 | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 113.00 | 120 113.00 | | 120 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
UX Autres créances clients | 38 518.00 | 38 518.00 | | 38 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
VB T. V. A. | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
VC Groupe et associés | 145 851.00 | 145 851.00 | | 145 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 969 752.00 | 1 969 752.00 | | 1 969 752.00 |
VI Groupe et associés | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 971 057.00 | | | 1 971 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 232.00 | 338 232.00 | | 338 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 585.00 | 609 585.00 | | 609 585.00 |
VW T.V.A. | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 158 579.00 | 2 158 579.00 | | 2 158 579.00 |