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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 070.00 | 21 151.00 | 314 919.00 | 336 070.00 |
AP Constructions | 4 897 943.00 | 2 315 234.00 | 2 582 709.00 | 4 897 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 615 653.00 | | 615 653.00 | 615 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 871 629.00 | 2 358 108.00 | 3 513 521.00 | 5 871 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 266.00 | 10 192.00 | 68 074.00 | 78 266.00 |
BZ Autres créances | 339 545.00 | | 339 545.00 | 339 545.00 |
CF Disponibilités | 541 998.00 | | 541 998.00 | 541 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 406.00 | 10 192.00 | 960 214.00 | 970 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 034.00 | 2 368 300.00 | 4 473 735.00 | 6 842 034.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 360.00 | 549 360.00 | | 549 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 685 586.00 | 1 673 989.00 | | 1 685 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 150.00 | 11 597.00 | | 55 150.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 008.00 | 2 380 858.00 | | 2 436 008.00 |
DP Provisions pour risques | 129 210.00 | 59 076.00 | | 129 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 210.00 | 59 076.00 | | 129 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 558.00 | 1 844 752.00 | | 1 718 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 160.00 | 134 957.00 | | 139 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 946.00 | 15 293.00 | | 10 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 26 197.00 | | 1 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 809.00 | 22 812.00 | | 31 809.00 |
EA Autres dettes | 6 807.00 | 8 334.00 | | 6 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 517.00 | 2 052 343.00 | | 1 908 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 735.00 | 4 492 277.00 | | 4 473 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 517.00 | 2 052 343.00 | | 1 908 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 738.00 | | 519 738.00 | 519 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 738.00 | | 519 738.00 | 519 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 813.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 134.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 003.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 813.00 | 111 596.00 | | 118 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 919.00 | 2 046.00 | | 13 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 848.00 | 622 964.00 | | 638 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 698.00 | 611 367.00 | | 583 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 150.00 | 11 597.00 | | 55 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 824.00 | | 334 805.00 | 5 536 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 871 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 871 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 536 584.00 | | 334 805.00 | 5 536 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266 696.00 | 91 411.00 | | 2 266 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266 696.00 | 91 411.00 | | 2 266 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 076.00 | 70 134.00 | | 59 076.00 |
6T Sur comptes clients | 7 393.00 | 2 799.00 | | 7 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 393.00 | 2 799.00 | | 7 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 469.00 | 72 933.00 | | 66 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718 558.00 | 1 718 558.00 | | 1 718 558.00 |
VI Groupe et associés | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 271.00 | 333 271.00 | | 333 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 408.00 | 428 408.00 | | 428 408.00 |
VW T.V.A. | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 897 572.00 | 1 897 572.00 | | 1 897 572.00 |