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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 56 070.00 | 20 706.00 | 35 364.00 | 56 070.00 |
AP Constructions | 2 377 943.00 | 2 022 942.00 | 355 001.00 | 2 377 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 975.00 | 2 065 370.00 | 390 605.00 | 2 455 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 564.00 | 10 015.00 | 83 549.00 | 93 564.00 |
BZ Autres créances | 439 532.00 | | 439 532.00 | 439 532.00 |
CF Disponibilités | 1 716 589.00 | | 1 716 589.00 | 1 716 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 803.00 | | 21 803.00 | 21 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 488.00 | 10 015.00 | 2 261 472.00 | 2 271 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 463.00 | 2 075 385.00 | 2 652 078.00 | 4 727 463.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 360.00 | 549 360.00 | | 549 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
DG Autres réserves | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 556 678.00 | 1 446 732.00 | | 1 556 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 044.00 | 109 946.00 | | 116 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 993.00 | 2 251 949.00 | | 2 367 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 574.00 | 160 455.00 | | 164 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 797.00 | 78.00 | | 8 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 11 292.00 | | 82 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 150.00 | 75 065.00 | | 21 150.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 6 292.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 084.00 | 253 182.00 | | 284 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 078.00 | 2 505 132.00 | | 2 652 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 084.00 | 253 182.00 | | 284 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 207.00 | | 496 207.00 | 496 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 207.00 | | 496 207.00 | 496 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 913.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 266.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 467.00 | 132 960.00 | | 97 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 246.00 | 41 539.00 | | 38 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 210.00 | 620 163.00 | | 606 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 166.00 | 510 217.00 | | 490 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 044.00 | 109 946.00 | | 116 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 455 975.00 | | | 2 455 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 455 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 735.00 | | | 2 455 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978 791.00 | 86 580.00 | | 1 978 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978 791.00 | 86 580.00 | | 1 978 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 461.00 | | 3 446.00 | 13 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 461.00 | | 3 446.00 | 13 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 461.00 | | 3 446.00 | 13 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 004.00 | 118 004.00 | | 118 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 678.00 | 82 678.00 | | 82 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
UX Autres créances clients | 80 544.00 | 80 544.00 | | 80 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VB T. V. A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VC Groupe et associés | 415 884.00 | 415 884.00 | | 415 884.00 |
VI Groupe et associés | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 803.00 | 21 803.00 | | 21 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 898.00 | 554 898.00 | | 554 898.00 |
VW T.V.A. | 20 368.00 | 20 368.00 | | 20 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 084.00 | 284 084.00 | | 284 084.00 |