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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 20 890.00 | 11 753.00 | 9 136.00 | 20 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 369.00 | 149 614.00 | 3 755.00 | 153 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 078.00 | 134 125.00 | 3 953.00 | 138 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 067.00 | 300 461.00 | 44 605.00 | 345 067.00 |
BP En cours de production de services | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 190 204.00 | 15 456.00 | 174 748.00 | 190 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 383.00 | | 69 383.00 | 69 383.00 |
BZ Autres créances | 16 345.00 | | 16 345.00 | 16 345.00 |
CF Disponibilités | 207 513.00 | | 207 513.00 | 207 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | 7 589.00 | 7 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 999.00 | 15 456.00 | 476 543.00 | 491 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 066.00 | 315 917.00 | 521 149.00 | 837 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 180 824.00 | | | 180 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DL TOTAL (I) | 214 753.00 | | | 214 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 736.00 | | | 71 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 063.00 | | | 92 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | | | 100 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 396.00 | | | 306 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 149.00 | | | 521 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 746.00 | | | 253 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 272.00 | | 2 795.00 | 342 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 541.00 | | 2 795.00 | 309 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 827.00 | 3 634.00 | | 296 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 858.00 | 3 634.00 | | 291 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 098.00 | 15 456.00 | 25 098.00 | 25 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 098.00 | 15 456.00 | 25 098.00 | 25 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 098.00 | 15 456.00 | 25 098.00 | 25 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 456.00 | 25 098.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 273.00 | 100 273.00 | | 100 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 69 383.00 | | | 69 383.00 |
VB T. V. A. | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 736.00 | 19 086.00 | 52 650.00 | 71 736.00 |
VI Groupe et associés | 92 063.00 | 92 063.00 | | 92 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VW T.V.A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 396.00 | 253 746.00 | 52 650.00 | 306 396.00 |