| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 27 745.00 | | 27 745.00 | 27 745.00 |
AP Constructions | 20 889.00 | 16 975.00 | 3 913.00 | 20 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 592.00 | 156 399.00 | 3 193.00 | 159 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 734.00 | 138 209.00 | 2 524.00 | 140 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 946.00 | 316 554.00 | 37 391.00 | 353 946.00 |
BN En cours de production de biens | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BT Marchandises | 115 352.00 | 5 605.00 | 109 747.00 | 115 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
CF Disponibilités | 125 493.00 | | 125 493.00 | 125 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 003.00 | | 11 003.00 | 11 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 024.00 | 5 605.00 | 374 419.00 | 380 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 970.00 | 322 159.00 | 411 811.00 | 733 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 179 839.00 | 207 430.00 | | 179 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 461.00 | -27 591.00 | | 33 461.00 |
DL TOTAL (I) | 224 388.00 | 190 927.00 | | 224 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 157.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 987.00 | 51 250.00 | | 54 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 108 423.00 | | 71 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 57 737.00 | | 58 845.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 1 131.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 423.00 | 227 696.00 | | 187 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 811.00 | 418 624.00 | | 411 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 371.00 | 227 696.00 | | 187 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 816.00 | | 2 130.00 | 351 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 086.00 | | 2 130.00 | 319 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 933.00 | 2 621.00 | | 313 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 963.00 | 2 621.00 | | 308 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 605.00 | 5 605.00 | 5 605.00 | 5 605.00 |
6T Sur comptes clients | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 772.00 | 5 605.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 772.00 | 5 605.00 | 9 772.00 | 9 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | 9 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 948.00 | 71 948.00 | | 71 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 97 861.00 | 97 861.00 | | 97 861.00 |
VB T. V. A. | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
VI Groupe et associés | 54 987.00 | 54 987.00 | | 54 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 063.00 | 139 063.00 | | 139 063.00 |
VW T.V.A. | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 371.00 | 187 371.00 | | 187 371.00 |