| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 20 890.00 | 12 798.00 | 8 092.00 | 20 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555.00 | 151 182.00 | 5 374.00 | 156 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 538.00 | 135 321.00 | 3 217.00 | 138 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 713.00 | 304 270.00 | 44 443.00 | 348 713.00 |
BP En cours de production de services | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BT Marchandises | 156 487.00 | 17 769.00 | 138 718.00 | 156 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 651.00 | | 89 651.00 | 89 651.00 |
BZ Autres créances | 29 325.00 | | 29 325.00 | 29 325.00 |
CF Disponibilités | 219 241.00 | | 219 241.00 | 219 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 144.00 | 17 769.00 | 484 375.00 | 502 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 858.00 | 322 039.00 | 528 818.00 | 850 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
DL TOTAL (I) | 229 803.00 | | | 229 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 016.00 | | | 299 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 818.00 | | | 528 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 719.00 | | | 265 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 067.00 | | 3 646.00 | 345 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 336.00 | | 3 646.00 | 312 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 461.00 | 3 809.00 | | 300 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 492.00 | 3 809.00 | | 295 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 456.00 | 17 769.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 456.00 | 17 769.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 456.00 | 17 769.00 | 15 456.00 | 15 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 769.00 | 15 456.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 533.00 | 123 533.00 | | 123 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UX Autres créances clients | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 680.00 | 19 383.00 | 33 297.00 | 52 680.00 |
VI Groupe et associés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 039.00 | | | 19 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 112.00 | 126 112.00 | | 126 112.00 |
VW T.V.A. | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 016.00 | 265 719.00 | 33 297.00 | 299 016.00 |