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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 20 890.00 | 13 842.00 | 7 047.00 | 20 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555.00 | 153 118.00 | 3 438.00 | 156 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 538.00 | 136 001.00 | 2 537.00 | 138 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 713.00 | 307 930.00 | 40 783.00 | 348 713.00 |
BP En cours de production de services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BT Marchandises | 145 389.00 | 22 769.00 | 122 620.00 | 145 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 543.00 | | 72 543.00 | 72 543.00 |
BZ Autres créances | 58 462.00 | | 58 462.00 | 58 462.00 |
CF Disponibilités | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 488.00 | 22 769.00 | 411 719.00 | 434 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 201.00 | 330 699.00 | 452 501.00 | 783 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 210 715.00 | | | 210 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DL TOTAL (I) | 231 241.00 | | | 231 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 309.00 | | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 228.00 | | | 53 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | | | 80 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 678.00 | | | 51 678.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 260.00 | | | 221 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 501.00 | | | 452 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 983.00 | | | 315 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 270.00 | 3 660.00 | | 304 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 301.00 | 3 660.00 | | 299 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 769.00 | 22 769.00 | 17 769.00 | 17 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 769.00 | 22 769.00 | 17 769.00 | 17 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 769.00 | 22 769.00 | 17 769.00 | 17 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 17 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 442.00 | 80 442.00 | | 80 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 72 543.00 | 72 543.00 | | 72 543.00 |
VB T. V. A. | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 309.00 | 12 035.00 | 21 273.00 | 33 309.00 |
VI Groupe et associés | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 653.00 | 43 653.00 | | 43 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 938.00 | 141 938.00 | | 141 938.00 |
VW T.V.A. | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 260.00 | 199 987.00 | 21 273.00 | 221 260.00 |