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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
AH Fonds commercial | 27 746.00 | | 27 746.00 | 27 746.00 |
AP Constructions | 20 890.00 | 14 887.00 | 6 003.00 | 20 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 555.00 | 154 652.00 | 1 903.00 | 156 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 538.00 | 136 681.00 | 1 858.00 | 138 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 713.00 | 311 189.00 | 37 524.00 | 348 713.00 |
BP En cours de production de services | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
BT Marchandises | 117 913.00 | 17 530.00 | 100 383.00 | 117 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BZ Autres créances | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CF Disponibilités | 166 783.00 | | 166 783.00 | 166 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 042.00 | 17 530.00 | 357 512.00 | 375 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 755.00 | 328 719.00 | 395 036.00 | 723 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 212 153.00 | | | 212 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 723.00 | | | -4 723.00 |
DL TOTAL (I) | 218 518.00 | | | 218 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 543.00 | | | 48 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 149.00 | | | 49 149.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 518.00 | | | 176 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 036.00 | | | 395 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 364.00 | | | 167 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 713.00 | | | 348 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 715.00 | | | 32 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 983.00 | | | 315 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 930.00 | 3 259.00 | | 307 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 961.00 | 3 259.00 | | 302 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 769.00 | 17 530.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 769.00 | 17 530.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 769.00 | 17 530.00 | 22 769.00 | 22 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 530.00 | 22 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 217.00 | 55 217.00 | | 55 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 742.00 | 24 742.00 | | 24 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UX Autres créances clients | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281.00 | 12 128.00 | 9 154.00 | 21 281.00 |
VI Groupe et associés | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 023.00 | | | 12 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 475.00 | 23 475.00 | | 23 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 390.00 | 88 390.00 | | 88 390.00 |
VW T.V.A. | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 518.00 | 167 364.00 | 9 154.00 | 176 518.00 |