| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 37 896.00 | 175.00 | 38 071.00 |
AH Fonds commercial | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
AN Terrains | 516 879.00 | 381 964.00 | 134 915.00 | 516 879.00 |
AP Constructions | 1 577 113.00 | 1 425 734.00 | 151 379.00 | 1 577 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771 037.00 | 3 564 637.00 | 206 400.00 | 3 771 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 991.00 | 290 019.00 | 4 971.00 | 294 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 042.00 | | 2 046 042.00 | 2 046 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 893 996.00 | 5 700 251.00 | 3 193 745.00 | 8 893 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 022 899.00 | | 13 022 899.00 | 13 022 899.00 |
BP En cours de production de services | 650 124.00 | | 650 124.00 | 650 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 958.00 | 24 840.00 | 2 336 118.00 | 2 360 958.00 |
BZ Autres créances | 437 693.00 | | 437 693.00 | 437 693.00 |
CF Disponibilités | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | 108 357.00 | 108 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 587 378.00 | 24 840.00 | 16 562 538.00 | 16 587 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 481 374.00 | 5 725 092.00 | 19 756 283.00 | 25 481 374.00 |
CU Autres participations | 125 577.00 | | 125 577.00 | 125 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 500.00 | 3 058 500.00 | | 3 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 811.00 | 205 279.00 | | 221 811.00 |
DG Autres réserves | 4 506 375.00 | 4 192 256.00 | | 4 506 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 189.00 | 330 652.00 | | 442 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 677.00 | 22 259.00 | | 19 677.00 |
DK Provisions réglementées | 139 082.00 | 148 339.00 | | 139 082.00 |
DL TOTAL (I) | 8 479 714.00 | 8 049 365.00 | | 8 479 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 596 474.00 | 4 315 609.00 | | 5 596 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 453.00 | 989 168.00 | | 924 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 464.00 | 3 822 507.00 | | 4 129 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 938.00 | 529 864.00 | | 616 938.00 |
EA Autres dettes | 9 240.00 | 22 766.00 | | 9 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 276 569.00 | 9 679 913.00 | | 11 276 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 756 283.00 | 17 729 278.00 | | 19 756 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 215 707.00 | 8 652 142.00 | | 9 215 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 238 316.00 | 468 774.00 | 16 707 090.00 | 16 238 316.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 94 253.00 | | 94 253.00 | 94 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 332 569.00 | 468 774.00 | 16 801 343.00 | 16 332 569.00 |
FM Production stockée | | | -6 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 833 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 039 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 999.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 122 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 931.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 312.00 | | | 8 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 785.00 | 8 666.00 | | 35 785.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 630.00 | 16 018.00 | | 273 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 726.00 | 24 684.00 | | 317 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 854.00 | 20 330.00 | | 158 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 496.00 | 3 844.00 | | 4 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 052.00 | 24 173.00 | | 180 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 674.00 | 510.00 | | 137 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 797.00 | 141 586.00 | | 199 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 183 381.00 | 14 998 235.00 | | 17 183 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 741 193.00 | 14 667 582.00 | | 16 741 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 189.00 | 330 652.00 | | 442 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 027 977.00 | | 100 064.00 | 9 027 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 252.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 279.00 | 2 205 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 045.00 | 8 893 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 765.00 | 6 160 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 771.00 | | 242.00 | 527 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 255 093.00 | | 99 692.00 | 6 255 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 245 113.00 | | 130.00 | 2 245 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 799 598.00 | 90 999.00 | 190 345.00 | 5 799 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 260.00 | 636.00 | | 37 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 762 338.00 | 90 362.00 | 190 345.00 | 5 762 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 148 339.00 | 4 496.00 | 13 753.00 | 148 339.00 |
6T Sur comptes clients | 38 307.00 | | 13 466.00 | 38 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 307.00 | | 13 466.00 | 38 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 646.00 | 4 496.00 | 27 219.00 | 186 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 466.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 496.00 | 13 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -5 844.00 | -5 844.00 | | -5 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 129 464.00 | 4 129 464.00 | | 4 129 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 909.00 | 65 909.00 | | 65 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 046 042.00 | | | 2 046 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 331 173.00 | | | 2 331 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VB T. V. A. | 157 686.00 | | | 157 686.00 |
VC Groupe et associés | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 883 565.00 | 2 883 565.00 | | 2 883 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713 773.00 | 652 047.00 | 2 061 726.00 | 2 713 773.00 |
VI Groupe et associés | 930 297.00 | 930 297.00 | | 930 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 253 158.00 | | | 2 253 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 953 652.00 | | | 953 652.00 |
VP Divers | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 597.00 | | | 242 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 357.00 | | | 108 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 879.00 | 2 907 008.00 | 2 047 871.00 | 4 954 879.00 |
VW T.V.A. | 348 675.00 | 348 675.00 | | 348 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 277 433.00 | 9 215 707.00 | 2 061 726.00 | 11 277 433.00 |