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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
AH Fonds commercial | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
AN Terrains | 523 787.00 | 409 931.00 | 113 856.00 | 523 787.00 |
AP Constructions | 1 577 113.00 | 1 490 973.00 | 86 140.00 | 1 577 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 016 561.00 | 3 669 910.00 | 346 650.00 | 4 016 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 267.00 | 278 664.00 | 1 603.00 | 280 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 164 158.00 | 5 887 550.00 | 4 276 608.00 | 10 164 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 715 650.00 | | 16 715 650.00 | 16 715 650.00 |
BP En cours de production de services | 921 200.00 | | 921 200.00 | 921 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276 352.00 | 23 681.00 | 4 252 671.00 | 4 276 352.00 |
BZ Autres créances | 3 538 056.00 | | 3 538 056.00 | 3 538 056.00 |
CF Disponibilités | 499 983.00 | | 499 983.00 | 499 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 099.00 | | 128 099.00 | 128 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 079 339.00 | 23 681.00 | 26 055 658.00 | 26 079 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 243 497.00 | 5 911 231.00 | 30 332 266.00 | 36 243 497.00 |
CU Autres participations | 3 033 774.00 | | 3 033 774.00 | 3 033 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 500.00 | 3 058 500.00 | | 3 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 266 199.00 | 243 921.00 | | 266 199.00 |
DG Autres réserves | 5 349 745.00 | 4 926 454.00 | | 5 349 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 979.00 | 445 569.00 | | 802 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 511.00 | 17 094.00 | | 14 511.00 |
DK Provisions réglementées | 114 115.00 | 129 769.00 | | 114 115.00 |
DL TOTAL (I) | 9 698 130.00 | 8 913 387.00 | | 9 698 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 885 961.00 | 6 160 637.00 | | 5 885 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582 387.00 | 1 523 887.00 | | 3 582 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 157.00 | 5 911 486.00 | | 5 588 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 481.00 | 829 902.00 | | 1 675 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 410.00 | | |
EA Autres dettes | 3 902 152.00 | 37 481.00 | | 3 902 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 634 137.00 | 14 539 803.00 | | 20 634 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 332 266.00 | 23 453 190.00 | | 30 332 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 426 775.00 | 12 212 094.00 | | 18 426 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 836 200.00 | 62 389.00 | 35 898 589.00 | 35 836 200.00 |
FG Production vendue services | 39 369.00 | 60.00 | 39 429.00 | 39 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 875 569.00 | 62 449.00 | 35 938 018.00 | 35 875 569.00 |
FM Production stockée | | | 245 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 298 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 459 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 722 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 756 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 542 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 139 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 344.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 999.00 | | 4 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 654.00 | 13 157.00 | | 15 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 736.00 | 32 501.00 | | 19 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 122.00 | | 1 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 4 966.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 891.00 | 27 535.00 | | 17 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 354 590.00 | 192 921.00 | | 354 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 318 694.00 | 25 054 558.00 | | 36 318 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 515 715.00 | 24 608 988.00 | | 35 515 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 802 979.00 | 445 569.00 | | 802 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 030 079.00 | | 134 080.00 | 10 030 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 238 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 164 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 397 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 263 798.00 | | 133 930.00 | 6 263 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 238 267.00 | | 150.00 | 3 238 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 780 555.00 | 106 995.00 | | 5 780 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 071.00 | | | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 742 483.00 | 106 995.00 | | 5 742 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 769.00 | | 15 654.00 | 129 769.00 |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | | 1 159.00 | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 840.00 | | 1 159.00 | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 609.00 | | 16 813.00 | 154 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9 450.00 | -9 450.00 | | -9 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 157.00 | 5 588 157.00 | | 5 588 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 064.00 | 147 064.00 | | 147 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 137.00 | 134 137.00 | | 134 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 205.00 | 239 205.00 | | 239 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 902 152.00 | 3 902 152.00 | | 3 902 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 247 953.00 | 4 247 953.00 | | 4 247 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 399.00 | 28 399.00 | | 28 399.00 |
VB T. V. A. | 1 377 477.00 | 1 377 477.00 | | 1 377 477.00 |
VC Groupe et associés | 264 675.00 | 264 675.00 | | 264 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 967 851.00 | 2 967 851.00 | | 2 967 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 110.00 | 710 748.00 | 707 362.00 | 2 918 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 837.00 | 3 591 837.00 | | 3 591 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 729 322.00 | | | 729 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 895 055.00 | 1 895 055.00 | | 1 895 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 099.00 | 128 099.00 | | 128 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 114 336.00 | 7 942 507.00 | 171 829.00 | 8 114 336.00 |
VW T.V.A. | 1 142 007.00 | 1 142 007.00 | | 1 142 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 634 137.00 | 18 426 775.00 | 707 362.00 | 20 634 137.00 |