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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 934.00 | 37 279.00 | 8 655.00 | 45 934.00 |
AH Fonds commercial | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
AP Constructions | 4 642 410.00 | 309 797.00 | 4 332 613.00 | 4 642 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 967 144.00 | 3 491 948.00 | 4 475 196.00 | 7 967 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 981.00 | 203 426.00 | 556.00 | 203 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 248 461.00 | 4 042 450.00 | 13 206 011.00 | 17 248 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 598 723.00 | | 25 598 723.00 | 25 598 723.00 |
BN En cours de production de biens | 6 942 393.00 | | 6 942 393.00 | 6 942 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 000.00 | | 630 000.00 | 63 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 557 059.00 | 115 785.00 | 11 441 274.00 | 11 557 059.00 |
BZ Autres créances | 2 685 599.00 | | 2 685 599.00 | 2 685 599.00 |
CF Disponibilités | 5 770 697.00 | | 5 770 697.00 | 5 770 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 617 471.00 | 115 785.00 | 52 501 686.00 | 52 617 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 865 932.00 | 4 158 235.00 | 65 707 697.00 | 69 865 932.00 |
CU Autres participations | 3 227 698.00 | | 3 227 698.00 | 3 227 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 500.00 | 3 058 500.00 | | 3 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 638 856.00 | 9 490 753.00 | | 8 638 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 851 897.00 | | | 851 897.00 |
DG Autres réserves | 7 196 082.00 | 7 196 082.00 | | 7 196 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 709.00 | | | 1 648 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 749 701.00 | 1 748 620.00 | | 2 749 701.00 |
DL TOTAL (I) | 24 541 675.00 | 21 891 885.00 | | 24 541 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 411 751.00 | 3 027 073.00 | | 25 411 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 260 470.00 | 16 772 971.00 | | 3 260 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 883.00 | 2 535 010.00 | | 3 766 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 194 460.00 | 6 741 708.00 | | 8 194 460.00 |
EA Autres dettes | 532 458.00 | 1 426 015.00 | | 532 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 166 022.00 | 30 502 777.00 | | 41 166 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 707 697.00 | 52 394 662.00 | | 65 707 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 094 898.00 | 9 546 327.00 | | 19 094 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 401 234.00 | 3 027 073.00 | | 4 401 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 957.00 | | 1 261 957.00 | 1 261 957.00 |
FD Production vendue biens | 85 595 179.00 | | 85 595 179.00 | 85 595 179.00 |
FG Production vendue services | 185 620.00 | | 185 620.00 | 185 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 042 756.00 | | 87 042 756.00 | 87 042 756.00 |
FM Production stockée | | | 2 901 393.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 050 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 457 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 085 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 785.00 | |
GE Autres charges | | | 29 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 769 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 281 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 779 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 603.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 802.00 | 119 064.00 | | 48 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 821.00 | 1 202.00 | | 57 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 115 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 821.00 | 116 467.00 | | 57 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 019.00 | 2 597.00 | | -9 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 390.00 | 687 567.00 | | 1 020 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 099 526.00 | 69 913 371.00 | | 90 099 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 349 824.00 | 68 164 751.00 | | 87 349 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 749 701.00 | 1 748 620.00 | | 2 749 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 103.00 | 44 488.00 | | 90 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 036 872.00 | | 464 052.00 | 17 036 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 630.00 | 3 851 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 630.00 | 17 248 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 861 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 876.00 | | | 535 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 849 321.00 | | 12 252.00 | 12 849 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 651 675.00 | | 451 800.00 | 3 651 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 178 390.00 | 864 059.00 | | 3 178 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 5 769.00 | | 31 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146 880.00 | 858 290.00 | | 3 146 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 793.00 | 182 793.00 | | 182 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 766 883.00 | 3 766 883.00 | | 3 766 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 183 104.00 | 8 183 104.00 | | 8 183 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 458.00 | 532 458.00 | | 532 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590 500.00 | | 590 500.00 | 590 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 557 059.00 | 11 557 059.00 | | 11 557 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 401 234.00 | 4 401 234.00 | | 4 401 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 010 518.00 | 1 915 620.00 | 9 973 085.00 | 21 010 518.00 |
VI Groupe et associés | 3 089 032.00 | 3 089 032.00 | | 3 089 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 159 000.00 | | | 13 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 798 271.00 | | | 2 798 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 685 599.00 | 2 685 599.00 | | 2 685 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 833 158.00 | 14 242 658.00 | 590 500.00 | 14 833 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 166 022.00 | 22 071 124.00 | 9 973 085.00 | 41 166 022.00 |