| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 934.00 | 12.00 | 45 922.00 | 45 934.00 |
AH Fonds commercial | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 31 498.00 | -31 498.00 | |
AN Terrains | 48 039.00 | | 48 039.00 | 48 039.00 |
AP Constructions | 4 642 410.00 | | 4 642 410.00 | 4 642 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 954 892.00 | 2 946 773.00 | 5 008 119.00 | 7 954 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 981.00 | 200 107.00 | 3 874.00 | 203 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 529.00 | | 350 529.00 | 350 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 036 872.00 | 3 178 390.00 | 13 858 481.00 | 17 036 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 512 751.00 | | 21 512 751.00 | 21 512 751.00 |
BN En cours de production de biens | 4 041 000.00 | | 4 041 000.00 | 4 041 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 926 992.00 | 32 262.00 | 9 894 730.00 | 9 926 992.00 |
BZ Autres créances | 2 987 072.00 | | 2 987 072.00 | 2 987 072.00 |
CF Disponibilités | 79 725.00 | | 79 725.00 | 79 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 568 443.00 | 32 262.00 | 38 536 181.00 | 38 568 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 605 315.00 | 3 210 653.00 | 52 394 662.00 | 55 605 315.00 |
CU Autres participations | 3 268 331.00 | | 3 268 331.00 | 3 268 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 500.00 | 3 058 500.00 | | 3 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 490 753.00 | | | 9 490 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 305 850.00 | 305 850.00 | | 305 850.00 |
DG Autres réserves | 7 196 082.00 | 6 113 073.00 | | 7 196 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 620.00 | 1 083 009.00 | | 1 748 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 929.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 98 462.00 | | |
DL TOTAL (I) | 21 891 885.00 | 10 762 902.00 | | 21 891 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 027 073.00 | 3 005 451.00 | | 3 027 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 772 971.00 | 9 815 189.00 | | 16 772 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535 010.00 | 8 258 506.00 | | 2 535 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 741 708.00 | 2 841 369.00 | | 6 741 708.00 |
EA Autres dettes | 1 426 015.00 | 1 518 286.00 | | 1 426 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 502 777.00 | 25 438 801.00 | | 30 502 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 394 662.00 | 36 201 703.00 | | 52 394 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 956 450.00 | 22 668 834.00 | | 20 956 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 772 971.00 | | | 16 772 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 476.00 | | 660 476.00 | 660 476.00 |
FD Production vendue biens | 66 913 340.00 | | 66 913 340.00 | 66 913 340.00 |
FG Production vendue services | 125 007.00 | | 125 007.00 | 125 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 698 823.00 | | 67 698 823.00 | 67 698 823.00 |
FM Production stockée | | | 1 999 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 793 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 203 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 055 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 387 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 262.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 902 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 891 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 603.00 | 15 543.00 | | 20 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 462.00 | 15 653.00 | | 98 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 064.00 | 31 196.00 | | 119 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 202.00 | 1 546.00 | | 1 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 265.00 | | | 115 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 467.00 | 1 546.00 | | 116 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 597.00 | 29 650.00 | | 2 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 687 567.00 | 481 356.00 | | 687 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 913 371.00 | 59 120 024.00 | | 69 913 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 164 751.00 | 58 037 015.00 | | 68 164 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 620.00 | 1 083 009.00 | | 1 748 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 488.00 | 1 377.00 | | 44 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 295 612.00 | | 9 789 469.00 | 10 295 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 651 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 048 209.00 | 17 036 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 577.00 | 535 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 041 631.00 | 12 849 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 013.00 | | 14 440.00 | 528 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 527 949.00 | | 9 363 005.00 | 6 527 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 239 650.00 | | 412 025.00 | 3 239 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000 163.00 | 228 631.00 | 3 050 404.00 | 6 000 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 071.00 | 16.00 | 6 577.00 | 38 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 962 092.00 | 228 615.00 | 3 043 826.00 | 5 962 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98 462.00 | | 98 462.00 | 98 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 350 529.00 | | 350 529.00 | 350 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 072.00 | 2 987 072.00 | | 2 987 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 926 992.00 | 9 926 992.00 | | 9 926 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 285 496.00 | 12 934 967.00 | 350 529.00 | 13 285 496.00 |