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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
AH Fonds commercial | 489 941.00 | | 489 941.00 | 489 941.00 |
AN Terrains | 516 880.00 | 396 993.00 | 119 887.00 | 516 880.00 |
AP Constructions | 1 577 113.00 | 1 459 178.00 | 117 934.00 | 1 577 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 890 188.00 | 3 608 850.00 | 281 337.00 | 3 890 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 617.00 | 277 461.00 | 2 155.00 | 279 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32 663.00 | | 32 663.00 | 32 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 829.00 | | 171 829.00 | 171 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 030 078.00 | 5 780 554.00 | 4 249 523.00 | 10 030 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 993 528.00 | | 12 993 528.00 | 12 993 528.00 |
BP En cours de production de services | 675 816.00 | | 675 816.00 | 675 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 149 388.00 | 24 840.00 | 4 124 548.00 | 4 149 388.00 |
BZ Autres créances | 1 263 962.00 | | 1 263 962.00 | 1 263 962.00 |
CF Disponibilités | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 908.00 | | 142 908.00 | 142 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 228 506.00 | 24 840.00 | 19 203 665.00 | 19 228 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 258 584.00 | 5 805 394.00 | 23 453 189.00 | 29 258 584.00 |
CU Autres participations | 3 033 774.00 | | 3 033 774.00 | 3 033 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 058 500.00 | 3 058 500.00 | | 3 058 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 080.00 | 92 080.00 | | 92 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 920.00 | 221 811.00 | | 243 920.00 |
DG Autres réserves | 4 926 454.00 | 4 506 375.00 | | 4 926 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 569.00 | 442 188.00 | | 445 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 093.00 | 19 676.00 | | 17 093.00 |
DK Provisions réglementées | 129 768.00 | 139 082.00 | | 129 768.00 |
DL TOTAL (I) | 8 913 386.00 | 8 479 713.00 | | 8 913 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 160 635.00 | 5 596 474.00 | | 6 160 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 523 887.00 | 924 452.00 | | 1 523 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 485.00 | 4 129 463.00 | | 5 911 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 902.00 | 616 938.00 | | 829 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
EA Autres dettes | 37 480.00 | 9 240.00 | | 37 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 539 802.00 | 11 276 569.00 | | 14 539 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 453 189.00 | 19 756 282.00 | | 23 453 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 212 094.00 | 9 215 706.00 | | 12 212 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 589 310.00 | 2 879 334.00 | | 2 589 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 834 295.00 | -45 668.00 | 24 788 627.00 | 24 834 295.00 |
FG Production vendue services | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 939 727.00 | -45 668.00 | 24 894 059.00 | 24 939 727.00 |
FM Production stockée | | | 25 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 021 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 279 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 676.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 099 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 344.00 | 8 311.00 | | 16 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 999.00 | 35 784.00 | | 2 999.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 157.00 | 273 629.00 | | 13 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | 317 725.00 | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 122.00 | 158 854.00 | | 1 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 843.00 | 4 496.00 | | 3 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 180 051.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 534.00 | 137 674.00 | | 27 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 921.00 | 199 797.00 | | 192 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 054 557.00 | 17 183 381.00 | | 25 054 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 608 988.00 | 16 741 192.00 | | 24 608 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 569.00 | 442 188.00 | | 445 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 893 996.00 | | 3 197 498.00 | 8 893 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 046 042.00 | 3 238 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 415.00 | 10 030 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 374.00 | 6 263 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 013.00 | | | 528 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 160 020.00 | | 119 152.00 | 6 160 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 205 964.00 | | 3 078 345.00 | 2 205 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700 251.00 | 95 677.00 | 15 374.00 | 5 700 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 896.00 | 175.00 | | 37 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 662 355.00 | 95 502.00 | 15 374.00 | 5 662 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 139 082.00 | 3 844.00 | 13 157.00 | 139 082.00 |
6T Sur comptes clients | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 840.00 | | | 24 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 922.00 | 3 844.00 | 13 157.00 | 163 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 844.00 | 13 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -6 955.00 | -6 955.00 | | -6 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 911 486.00 | 5 911 486.00 | | 5 911 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 296.00 | 134 296.00 | | 134 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 034.00 | 114 034.00 | | 114 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 410.00 | 76 410.00 | | 76 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 829.00 | | | 171 829.00 |
UX Autres créances clients | 4 119 603.00 | | | 4 119 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VB T. V. A. | 533 655.00 | | | 533 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 596 255.00 | 2 596 255.00 | | 2 596 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 564 382.00 | 1 236 673.00 | 827 709.00 | 3 564 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 530 842.00 | 1 530 842.00 | | 1 530 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 684 900.00 | | | 1 684 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 292.00 | | | 934 292.00 |
VP Divers | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724 638.00 | | | 724 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 909.00 | | | 142 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 089.00 | 5 556 260.00 | 171 829.00 | 5 728 089.00 |
VW T.V.A. | 541 810.00 | 541 810.00 | | 541 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 539 803.00 | 12 212 094.00 | 827 709.00 | 14 539 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |