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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 5 908.00 | 30 674.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 717.00 | 82.00 | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 976.00 | 67 717.00 | 2 258.00 | 69 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 259.00 | 74 343.00 | 62 916.00 | 137 259.00 |
BT Marchandises | 289 272.00 | | 289 272.00 | 289 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 129.00 | | 268 129.00 | 268 129.00 |
BZ Autres créances | 31 218.00 | | 31 218.00 | 31 218.00 |
CF Disponibilités | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 760.00 | 74 343.00 | 764 417.00 | 838 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
DL TOTAL (I) | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 172.00 | | | 69 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 206.00 | | | 257 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
EA Autres dettes | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 326.00 | | | 400 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 417.00 | | | 764 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 093.00 | | | 361 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | | | 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 746 280.00 | | 1 746 280.00 | 1 746 280.00 |
FG Production vendue services | 32 886.00 | | 32 886.00 | 32 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 779 166.00 | | 1 779 166.00 | 1 779 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 113.00 | | | 1 788 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 634.00 | | | 1 812 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 688.00 | | 8 909.00 | 132 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 338.00 | | 137 259.00 | 4 338.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 338.00 | | 70 776.00 | 4 338.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 586.00 | | 8 430.00 | 39 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 657.00 | | 456.00 | 74 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 444.00 | | 22.00 | 18 444.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 750.00 | 1 592.00 | | 72 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 285.00 | 622.00 | | 5 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 465.00 | 969.00 | | 67 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 206.00 | 257 206.00 | | 257 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 827.00 | 51 827.00 | | 51 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
UX Autres créances clients | 268 129.00 | | | 268 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 515.00 | | | 515.00 |
VB T. V. A. | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 619.00 | 29 385.00 | 39 233.00 | 68 619.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 846.00 | | | 57 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 797.00 | | | 39 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 613.00 | 339 146.00 | 13 466.00 | 352 613.00 |
VW T.V.A. | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 326.00 | 361 093.00 | 39 233.00 | 400 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 316.00 | | | 19 316.00 |
ST Autres comptes | 244 853.00 | | | 244 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 534.00 | | | 83 534.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 663.00 | | | 30 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 058.00 | | | 341 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 356.00 | | | 223 356.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 704.00 | | | 347 704.00 |