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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 9 280.00 | 27 302.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 107.00 | 68 873.00 | 2 233.00 | 71 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 414.00 | 78 953.00 | 59 460.00 | 138 414.00 |
BT Marchandises | 303 629.00 | | 303 629.00 | 303 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 975.00 | | 291 975.00 | 291 975.00 |
BZ Autres créances | 28 153.00 | | 28 153.00 | 28 153.00 |
CF Disponibilités | 32 026.00 | | 32 026.00 | 32 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 222.00 | | 679 222.00 | 679 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 636.00 | 78 953.00 | 738 682.00 | 817 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DL TOTAL (I) | 399 181.00 | | | 399 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 359.00 | | | 65 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 265.00 | | | 218 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 471.00 | | | 55 471.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 500.00 | | | 339 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 682.00 | | | 738 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 775.00 | | | 274 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 646 600.00 | 101 281.00 | 1 747 881.00 | 1 646 600.00 |
FG Production vendue services | 27 613.00 | 1 976.00 | 29 590.00 | 27 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 214.00 | 103 258.00 | 1 777 472.00 | 1 674 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 491.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 781 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 834.00 | | | 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | | | -3 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 229.00 | | | 1 782 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 272.00 | | | 1 777 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 271.00 | | 1 142.00 | 137 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | 1 131.00 | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 478.00 | | 11.00 | 18 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 899.00 | 2 054.00 | | 76 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 594.00 | 1 686.00 | | 7 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 304.00 | 368.00 | | 69 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 265.00 | 218 265.00 | | 218 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 503.00 | 12 503.00 | | 12 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 489.00 | | 13 489.00 | 13 489.00 |
UX Autres créances clients | 291 975.00 | 291 975.00 | | 291 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 741.00 | 16.00 | | 64 741.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 437.00 | 23 437.00 | | 23 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 056.00 | 343 566.00 | 13 489.00 | 357 056.00 |
VW T.V.A. | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 500.00 | 274 775.00 | | 339 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 478.00 | | | 26 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
ST Autres comptes | 194 560.00 | | | 194 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 432.00 | | | 83 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 942.00 | | | 31 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 748.00 | | | 334 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 225 962.00 | | | 225 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 853.00 | | | 284 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |