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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 7 594.00 | 28 988.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 976.00 | 68 504.00 | 1 471.00 | 69 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 271.00 | 76 899.00 | 60 372.00 | 137 271.00 |
BT Marchandises | 309 565.00 | | 309 565.00 | 309 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 221.00 | | 302 221.00 | 302 221.00 |
BZ Autres créances | 20 087.00 | | 20 087.00 | 20 087.00 |
CF Disponibilités | 98 554.00 | | 98 554.00 | 98 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 796.00 | | 737 796.00 | 737 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 067.00 | 76 899.00 | 798 168.00 | 875 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | 118 001.00 | | | 118 001.00 |
DH Report à nouveau | -24 521.00 | | | -24 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DL TOTAL (I) | 394 224.00 | | | 394 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 785.00 | | | 77 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 265.00 | | | 242 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 869.00 | | | 83 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 944.00 | | | 403 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 168.00 | | | 798 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 682.00 | | | 326 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 983.00 | 77 277.00 | 1 816 261.00 | 1 738 983.00 |
FG Production vendue services | 32 015.00 | 887.00 | 32 903.00 | 32 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 999.00 | 78 165.00 | 1 849 164.00 | 1 770 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 555.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 818 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 507.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284.00 | | | 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 609.00 | | | 1 850 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 475.00 | | | 1 820 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 259.00 | | 11.00 | 137 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 776.00 | | | 70 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 467.00 | | 11.00 | 18 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 343.00 | 2 555.00 | | 74 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 908.00 | 1 686.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 434.00 | 869.00 | | 68 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 265.00 | 242 265.00 | | 242 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
UX Autres créances clients | 301 313.00 | | | 301 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 907.00 | | | 907.00 |
VB T. V. A. | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 261.00 | | | 77 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 751.00 | | | 48 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 108.00 | | | 40 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 153.00 | 329 675.00 | 13 478.00 | 343 153.00 |
VW T.V.A. | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 944.00 | 326 682.00 | | 403 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
ST Autres comptes | 200 246.00 | | | 200 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 819.00 | | | 82 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 840.00 | | | 30 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 040.00 | | | 354 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 860.00 | | | 252 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 111.00 | | | 300 111.00 |