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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 10 966.00 | 25 616.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 553.00 | 55 351.00 | 3 201.00 | 58 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 872.00 | 67 118.00 | 58 754.00 | 125 872.00 |
BT Marchandises | 303 383.00 | | 303 383.00 | 303 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 004.00 | | 393 004.00 | 393 004.00 |
BZ Autres créances | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
CF Disponibilités | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 968.00 | | 742 968.00 | 742 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 840.00 | 67 118.00 | 801 722.00 | 868 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DG Autres réserves | 123 614.00 | | | 123 614.00 |
DH Report à nouveau | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
DL TOTAL (I) | 438 727.00 | | | 438 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 853.00 | | | 22 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 057.00 | | | 82 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 995.00 | | | 362 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 722.00 | | | 801 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 257.00 | | | 359 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 572.00 | 808 391.00 | 2 349 963.00 | 1 541 572.00 |
FG Production vendue services | 26 965.00 | 1 157.00 | 28 122.00 | 26 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 537.00 | 809 548.00 | 2 378 086.00 | 1 568 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 381 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 622 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 331 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 443.00 | | | 2 381 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 897.00 | | | 2 341 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 414.00 | | 1 642.00 | 138 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 125 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 184.00 | 59 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 907.00 | | 1 630.00 | 71 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 490.00 | | 11.00 | 18 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 953.00 | 2 348.00 | 14 184.00 | 78 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 280.00 | 1 686.00 | | 9 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 662.00 | 14 184.00 | 69 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 258.00 | 257 258.00 | | 257 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
UX Autres créances clients | 393 004.00 | 393 004.00 | | 393 004.00 |
VB T. V. A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 378.00 | 16 640.00 | 3 737.00 | 20 378.00 |
VI Groupe et associés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 354.00 | | | 44 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 755.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 088.00 | 412 586.00 | 13 501.00 | 426 088.00 |
VW T.V.A. | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 995.00 | 359 257.00 | 3 737.00 | 362 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
ST Autres comptes | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
YT Sous‐traitance | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 529.00 | | | 32 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 746.00 | | | 313 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 069.00 | | | 207 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 113.00 | | | 288 113.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |