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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 583.00 | 12 652.00 | 23 930.00 | 36 583.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 936.00 | 863.00 | 9 072.00 | 9 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 872.00 | 53 535.00 | 8 337.00 | 61 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 339.00 | 67 052.00 | 71 287.00 | 138 339.00 |
BT Marchandises | 640 805.00 | | 640 805.00 | 640 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 159.00 | | 345 159.00 | 345 159.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 611 324.00 | | 611 324.00 | 611 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 385.00 | | 1 618 385.00 | 1 618 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 724.00 | 67 052.00 | 1 689 672.00 | 1 756 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 142 227.00 | | | 142 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 008.00 | | | 344 008.00 |
DL TOTAL (I) | 758 736.00 | | | 758 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 280.00 | | | 466 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 731.00 | | | 372 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 936.00 | | | 930 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 672.00 | | | 1 689 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 208.00 | | | 874 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | | | 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 673 930.00 | 187 610.00 | 3 861 541.00 | 3 673 930.00 |
FG Production vendue services | 29 161.00 | 644.00 | 29 806.00 | 29 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 092.00 | 188 255.00 | 3 891 347.00 | 3 703 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 896 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 666 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 008.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 547 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132.00 | | | 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 069.00 | | | -81 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 684.00 | | | 121 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 053.00 | | | 3 897 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 044.00 | | | 3 553 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 008.00 | | | 344 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 872.00 | | 15 541.00 | 125 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 074.00 | 138 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 074.00 | 71 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 016.00 | | | 48 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 353.00 | | 15 529.00 | 59 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 502.00 | | 12.00 | 18 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 118.00 | 3 008.00 | 3 074.00 | 67 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 966.00 | 1 686.00 | | 10 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 151.00 | 1 322.00 | 3 074.00 | 56 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 280.00 | 466 280.00 | | 466 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 670.00 | 142 670.00 | | 142 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
UX Autres créances clients | 345 159.00 | 345 159.00 | | 345 159.00 |
VB T. V. A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 941.00 | 34 213.00 | 56 727.00 | 90 941.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 768.00 | 366 254.00 | 13 513.00 | 379 768.00 |
VW T.V.A. | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 936.00 | 874 208.00 | 56 727.00 | 930 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 897.00 | | | 10 897.00 |
ST Autres comptes | 239 826.00 | | | 239 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
YT Sous‐traitance | 303.00 | | | 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 800.00 | | | 38 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 495 929.00 | | | 495 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 420 715.00 | | | 420 715.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 048.00 | | | 338 048.00 |