| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 594.00 | 525.00 | 1 119.00 |
AN Terrains | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
AP Constructions | 3 635 874.00 | 967 576.00 | 2 668 298.00 | 3 635 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 755 125.00 | 3 664 811.00 | 1 090 315.00 | 4 755 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 600.00 | 522 239.00 | 260 361.00 | 782 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 273 845.00 | 5 155 220.00 | 4 118 625.00 | 9 273 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 958.00 | | 399 958.00 | 399 958.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 223.00 | | 141 223.00 | 141 223.00 |
BT Marchandises | 939 269.00 | | 939 269.00 | 939 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 394.00 | 61 056.00 | 804 338.00 | 865 394.00 |
BZ Autres créances | 876 374.00 | 5 714.00 | 870 660.00 | 876 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 023.00 | 17.00 | 95 006.00 | 95 023.00 |
CF Disponibilités | 162 907.00 | | 162 907.00 | 162 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 312.00 | 66 787.00 | 3 458 525.00 | 3 525 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 799 156.00 | 5 222 007.00 | 7 577 149.00 | 12 799 156.00 |
CU Autres participations | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 560 694.00 | 546 438.00 | | 560 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 381 977.00 | 1 381 977.00 | | 1 381 977.00 |
DG Autres réserves | 769 567.00 | 807 708.00 | | 769 567.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | -97 631.00 | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 521.00 | -38 141.00 | | -56 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 113.00 | 15 159.00 | | 19 113.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 530.00 | 2 758 841.00 | | 2 720 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 302.00 | 118 944.00 | | 82 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 302.00 | 118 944.00 | | 82 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 234.00 | 1 648 784.00 | | 3 145 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 529.00 | 357 790.00 | | 550 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 233.00 | 382 673.00 | | 224 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 571.00 | 391 773.00 | | 318 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 939.00 | 9 401.00 | | 187 939.00 |
EA Autres dettes | 41 860.00 | 18 009.00 | | 41 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 950.00 | 702 430.00 | | 305 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 774 317.00 | 3 510 860.00 | | 4 774 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 577 149.00 | 6 388 645.00 | | 7 577 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 662 816.00 | 2 193 814.00 | | 2 662 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540 390.00 | 441.00 | | 540 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 791 140.00 | 383 116.00 | 1 174 256.00 | 791 140.00 |
FD Production vendue biens | 912 786.00 | 43 328.00 | 956 115.00 | 912 786.00 |
FG Production vendue services | 2 054 038.00 | | 2 054 038.00 | 2 054 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 964.00 | 426 445.00 | 4 184 409.00 | 3 757 964.00 |
FM Production stockée | | | -111 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 662 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 512 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 36 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 944.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 776.00 | 515 163.00 | | 476 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 861.00 | 860.00 | | 81 861.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 346.00 | 479 878.00 | | 135 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 207.00 | 480 738.00 | | 217 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 000.00 | 45 150.00 | | 48 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 679.00 | 161 699.00 | | 90 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 679.00 | 206 849.00 | | 138 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 527.00 | 273 888.00 | | 78 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 881 585.00 | 5 132 835.00 | | 4 881 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 938 106.00 | 5 170 976.00 | | 4 938 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 521.00 | -38 141.00 | | -56 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 857.00 | 60 694.00 | | 56 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 564 493.00 | | 1 830 914.00 | 7 564 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 917.00 | 117 647.00 | 9 273 845.00 | 3 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917.00 | 117 647.00 | 9 260 006.00 | 3 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 550 989.00 | | 1 830 580.00 | 7 550 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 385.00 | | 335.00 | 12 385.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761 255.00 | 420 932.00 | 26 968.00 | 4 761 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 560.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 761 221.00 | 420 372.00 | 26 968.00 | 4 761 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 944.00 | | 36 642.00 | 118 944.00 |
6T Sur comptes clients | 84 360.00 | 11 160.00 | 34 464.00 | 84 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 714.00 | 17.00 | | 5 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 074.00 | 11 177.00 | 34 464.00 | 90 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 018.00 | 11 177.00 | 71 106.00 | 209 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 160.00 | 71 106.00 | |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 233.00 | 224 233.00 | | 224 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 935.00 | 125 935.00 | | 125 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 138.00 | 166 138.00 | | 166 138.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 860.00 | 41 860.00 | | 41 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 950.00 | 305 950.00 | | 305 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 801 880.00 | | | 801 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 514.00 | | | 63 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741 580.00 | 640 385.00 | 101 195.00 | 741 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 403 653.00 | 393 349.00 | 1 074 441.00 | 2 403 653.00 |
VI Groupe et associés | 514 148.00 | 514 148.00 | | 514 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 617 625.00 | | | 617 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 164.00 | | | 45 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 919.00 | 1 786 932.00 | 3 987.00 | 1 790 919.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 774 316.00 | 2 662 816.00 | 1 175 636.00 | 4 774 316.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 975.00 | 54 451.00 | | 56 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 810.00 | 68 684.00 | | 76 810.00 |
ST Autres comptes | 1 317 097.00 | 1 067 596.00 | | 1 317 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 959.00 | 81 333.00 | | 27 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 188 472.00 | 156 727.00 | | 188 472.00 |
YT Sous‐traitance | 19 023.00 | 29 391.00 | | 19 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 986.00 | | | 51 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 087.00 | 7 958.00 | | 11 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 062.00 | 62 409.00 | | 68 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 409 683.00 | 349 276.00 | | 409 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542 958.00 | 315 640.00 | | 542 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 492 875.00 | 1 247 004.00 | | 1 492 875.00 |