| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 1 119.00 | 1 250.00 | 2 369.00 |
AN Terrains | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
AP Constructions | 3 828 233.00 | 1 389 011.00 | 2 439 222.00 | 3 828 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 937 145.00 | 3 954 860.00 | 982 285.00 | 4 937 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 795.00 | 634 180.00 | 143 615.00 | 777 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 604 914.00 | 5 979 170.00 | 3 625 744.00 | 9 604 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 658.00 | | 256 658.00 | 256 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 269.00 | | 616 269.00 | 616 269.00 |
BT Marchandises | 1 257 380.00 | | 1 257 380.00 | 1 257 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 063 492.00 | 34 353.00 | 2 029 138.00 | 2 063 492.00 |
BZ Autres créances | 281 085.00 | 6 123.00 | 274 963.00 | 281 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CF Disponibilités | 202 114.00 | | 202 114.00 | 202 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 968.00 | | 20 968.00 | 20 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 971.00 | 40 476.00 | 4 720 495.00 | 4 760 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 365 885.00 | 6 019 646.00 | 8 346 239.00 | 14 365 885.00 |
CU Autres participations | 8 866.00 | | 8 866.00 | 8 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 066.00 | 586 868.00 | | 562 066.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 497.00 | 137 140.00 | | 144 497.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 542 081.00 | 1 540 081.00 | | 1 542 081.00 |
DG Autres réserves | 716 647.00 | 713 047.00 | | 716 647.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | -97 631.00 | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 628.00 | 12 957.00 | | 20 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 711.00 | 2 905 886.00 | | 2 901 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 503.00 | 79 672.00 | | 83 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 503.00 | 79 672.00 | | 83 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 508 075.00 | 2 812 307.00 | | 2 508 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 877.00 | 2 117 657.00 | | 2 020 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 960.00 | 208 943.00 | | 297 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 973.00 | 402 251.00 | | 449 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 671.00 | 109 186.00 | | 60 671.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 12 000.00 | | 23 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 67 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 361 025.00 | 5 729 544.00 | | 5 361 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 346 239.00 | 8 715 102.00 | | 8 346 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 510 513.00 | 3 637 482.00 | | 3 510 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 847.00 | 302 216.00 | | 301 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 841 341.00 | 363 878.00 | 2 205 219.00 | 1 841 341.00 |
FD Production vendue biens | 976 820.00 | 375 521.00 | 1 352 341.00 | 976 820.00 |
FG Production vendue services | 1 912 065.00 | | 1 912 065.00 | 1 912 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 227.00 | 739 399.00 | 5 469 626.00 | 4 730 227.00 |
FM Production stockée | | | 408 302.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 226.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 004 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 516 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 831.00 | |
GE Autres charges | | | 14 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 943 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 580.00 | 421 666.00 | | 108 580.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 325.00 | 59 674.00 | | 6 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 401.00 | 61 880.00 | | 5 401.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 727.00 | 124 184.00 | | 11 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 126 174.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | 126 174.00 | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 556.00 | -1 990.00 | | 10 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 018 021.00 | 5 732 832.00 | | 6 018 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 393.00 | 5 719 874.00 | | 5 997 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 628.00 | 12 957.00 | | 20 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 578.00 | 77 333.00 | | 71 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 484 581.00 | | 149 976.00 | 9 484 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 642.00 | 9 604 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 642.00 | 9 589 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | 1 250.00 | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 470 742.00 | | 148 592.00 | 9 470 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | 134.00 | 12 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 492 238.00 | 516 095.00 | 29 164.00 | 5 492 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 491 119.00 | 516 096.00 | 29 164.00 | 5 491 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 029 661.00 | 2 029 661.00 | | 2 029 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 830.00 | 33 830.00 | | 33 830.00 |
VB T. V. A. | 190 233.00 | 190 233.00 | | 190 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 531.00 | 2 365 544.00 | 3 987.00 | 2 369 531.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 562.00 | 62 742.00 | | 76 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 976.00 | 58 425.00 | | 33 976.00 |
ST Autres comptes | 1 095 606.00 | 1 457 670.00 | | 1 095 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 465.00 | 13 082.00 | | 14 465.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 075.00 | 266 721.00 | | 200 075.00 |
YT Sous‐traitance | 38 762.00 | 22 091.00 | | 38 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 442.00 | 38 503.00 | | 33 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 785.00 | 16 875.00 | | 32 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 347.00 | 79 617.00 | | 109 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 294.00 | 458 973.00 | | 481 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 021.00 | 333 106.00 | | 539 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 250.00 | 1 589 772.00 | | 1 216 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |