| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 369.00 | 1 536.00 | 833.00 | 2 369.00 |
AN Terrains | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
AP Constructions | 3 946 988.00 | 1 615 251.00 | 2 331 737.00 | 3 946 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 939 894.00 | 4 102 066.00 | 837 828.00 | 4 939 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 592.00 | 677 606.00 | 143 985.00 | 821 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 770 350.00 | 6 396 460.00 | 3 373 890.00 | 9 770 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 259.00 | | 318 259.00 | 318 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 602 429.00 | | 602 429.00 | 602 429.00 |
BT Marchandises | 787 228.00 | | 787 228.00 | 787 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 208.00 | 65 325.00 | 703 883.00 | 769 208.00 |
BZ Autres créances | 215 471.00 | 5 714.00 | 209 757.00 | 215 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 282 705.00 | | 282 705.00 | 282 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 520.00 | 71 039.00 | 2 982 481.00 | 3 053 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 823 869.00 | 6 467 498.00 | 6 356 371.00 | 12 823 869.00 |
CU Autres participations | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 520.00 | 562 066.00 | | 605 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 544.00 | 144 497.00 | | 151 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 542 081.00 | 1 542 081.00 | | 1 542 081.00 |
DG Autres réserves | 730 228.00 | 716 647.00 | | 730 228.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | -97 631.00 | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 221.00 | 20 628.00 | | -545 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 550.00 | 7 233.00 | | 4 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 261.00 | 2 901 711.00 | | 2 397 261.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 385.00 | 83 503.00 | | 53 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 385.00 | 83 503.00 | | 53 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 617 531.00 | 2 508 075.00 | | 2 617 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 836.00 | 2 020 877.00 | | 348 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 001.00 | 297 960.00 | | 244 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 998.00 | 449 973.00 | | 360 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 586.00 | 60 671.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 302 773.00 | 23 470.00 | | 302 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 905 725.00 | 5 361 025.00 | | 3 905 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 371.00 | 8 346 239.00 | | 6 356 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 864.00 | 3 510 513.00 | | 2 245 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 105.00 | 301 847.00 | | 402 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 849 492.00 | 391 587.00 | 2 241 079.00 | 1 849 492.00 |
FD Production vendue biens | 968 700.00 | 259 050.00 | 1 227 750.00 | 968 700.00 |
FG Production vendue services | 1 598 337.00 | | 1 598 337.00 | 1 598 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 416 529.00 | 650 637.00 | 5 067 165.00 | 4 416 529.00 |
FM Production stockée | | | 51 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 262 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 886.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -373 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 895.00 | 6 325.00 | | 5 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 541.00 | 5 401.00 | | 22 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 436.00 | 11 727.00 | | 28 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 225.00 | 692.00 | | 199 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 479.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 725.00 | 1 171.00 | | 199 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 289.00 | 10 556.00 | | -171 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 291 812.00 | 6 018 021.00 | | 5 291 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 837 033.00 | 5 997 393.00 | | 5 837 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 221.00 | 20 628.00 | | -545 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 604 914.00 | | 276 059.00 | 9 604 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 624.00 | 9 770 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 624.00 | 9 754 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 589 692.00 | | 275 924.00 | 9 589 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 853.00 | | 135.00 | 12 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 979 170.00 | 527 913.00 | 110 624.00 | 5 979 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 417.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 978 051.00 | 527 496.00 | 110 624.00 | 5 978 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 503.00 | | 30 118.00 | 83 503.00 |
6T Sur comptes clients | 34 353.00 | 37 886.00 | 6 915.00 | 34 353.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 123.00 | | 409.00 | 6 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 476.00 | 37 886.00 | 7 323.00 | 40 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 979.00 | 37 886.00 | 37 442.00 | 123 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 886.00 | 37 033.00 | |
UG ‐ Financières | | | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 001.00 | 244 001.00 | | 244 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 327.00 | 149 327.00 | | 149 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 773.00 | 302 773.00 | | 302 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 694 025.00 | 694 025.00 | | 694 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 183.00 | 75 183.00 | | 75 183.00 |
VB T. V. A. | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 413.00 | 530 733.00 | 81 680.00 | 612 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005 117.00 | 426 937.00 | 1 158 191.00 | 2 005 117.00 |
VI Groupe et associés | 318 304.00 | 318 304.00 | | 318 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 589 501.00 | | | 589 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 285.00 | | | 875 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 110.00 | 82 110.00 | | 82 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 220.00 | 16 220.00 | | 16 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 004 885.00 | 1 000 898.00 | 3 987.00 | 1 004 885.00 |
VW T.V.A. | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 905 724.00 | 2 245 864.00 | 1 239 871.00 | 3 905 724.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 654.00 | 76 562.00 | | 67 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 769.00 | 33 976.00 | | 84 769.00 |
ST Autres comptes | 1 067 466.00 | 1 095 606.00 | | 1 067 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 405.00 | 14 465.00 | | 12 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 429.00 | 200 075.00 | | 133 429.00 |
YT Sous‐traitance | 30 792.00 | 38 762.00 | | 30 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 620.00 | 33 442.00 | | 11 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 640.00 | 32 785.00 | | 35 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 294.00 | 109 347.00 | | 103 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 456 156.00 | 481 294.00 | | 456 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 935.00 | 539 021.00 | | 491 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 207 052.00 | 1 216 250.00 | | 1 207 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |