| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
AN Terrains | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
AP Constructions | 3 796 783.00 | 1 174 964.00 | 2 621 819.00 | 3 796 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 843 232.00 | 3 719 374.00 | 1 123 857.00 | 4 843 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 208.00 | 596 781.00 | 187 427.00 | 784 208.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 484 581.00 | 5 492 238.00 | 3 992 342.00 | 9 484 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 679.00 | | 314 679.00 | 314 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
BT Marchandises | 1 379 697.00 | | 1 379 697.00 | 1 379 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 188 601.00 | 32 171.00 | 2 156 430.00 | 2 188 601.00 |
BZ Autres créances | 337 326.00 | 5 714.00 | 331 612.00 | 337 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 023.00 | 167.00 | 94 856.00 | 95 023.00 |
CF Disponibilités | 201 774.00 | | 201 774.00 | 201 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | 35 745.00 | 35 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 812.00 | 38 052.00 | 4 722 760.00 | 4 760 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 245 393.00 | 5 530 290.00 | 8 715 102.00 | 14 245 393.00 |
CU Autres participations | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 868.00 | 560 694.00 | | 586 868.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 140.00 | 137 140.00 | | 137 140.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 540 081.00 | 1 381 977.00 | | 1 540 081.00 |
DG Autres réserves | 713 047.00 | 769 567.00 | | 713 047.00 |
DH Report à nouveau | -97 631.00 | -97 631.00 | | -97 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 957.00 | -56 521.00 | | 12 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 233.00 | 19 113.00 | | 7 233.00 |
DL TOTAL (I) | 2 905 886.00 | 2 720 530.00 | | 2 905 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 672.00 | 82 302.00 | | 79 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 672.00 | 82 302.00 | | 79 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812 307.00 | 3 145 234.00 | | 2 812 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 657.00 | 550 529.00 | | 2 117 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 943.00 | 224 233.00 | | 208 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 251.00 | 318 571.00 | | 402 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 186.00 | 187 939.00 | | 109 186.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 41 860.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 200.00 | 305 950.00 | | 67 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 729 544.00 | 4 774 317.00 | | 5 729 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 102.00 | 7 577 149.00 | | 8 715 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 637 482.00 | 2 662 816.00 | | 3 637 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 216.00 | 540 390.00 | | 302 216.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 230 334.00 | 457 704.00 | 1 688 037.00 | 1 230 334.00 |
FD Production vendue biens | 883 550.00 | 173 844.00 | 1 057 394.00 | 883 550.00 |
FG Production vendue services | 2 322 256.00 | | 2 322 256.00 | 2 322 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 139.00 | 631 548.00 | 5 067 686.00 | 4 436 139.00 |
FM Production stockée | | | 66 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 607 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 880 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 492 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 549.00 | |
GE Autres charges | | | 39 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 537 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 421 666.00 | 476 776.00 | | 421 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 674.00 | 81 861.00 | | 59 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 880.00 | 135 346.00 | | 61 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 184.00 | 217 207.00 | | 124 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 174.00 | 48 000.00 | | 126 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 174.00 | 138 679.00 | | 126 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 990.00 | 78 527.00 | | -1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 732 832.00 | 4 881 585.00 | | 5 732 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 874.00 | 4 938 106.00 | | 5 719 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 957.00 | -56 521.00 | | 12 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 333.00 | 56 857.00 | | 77 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 273 845.00 | | 405 630.00 | 9 273 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 887.00 | 155 007.00 | 9 484 581.00 | 39 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 887.00 | 155 007.00 | 9 470 742.00 | 39 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260 006.00 | | 405 630.00 | 9 260 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155 220.00 | 492 026.00 | 155 007.00 | 5 155 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 525.00 | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154 626.00 | 491 500.00 | 155 007.00 | 5 154 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 943.00 | 208 943.00 | | 208 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 518.00 | 129 518.00 | | 129 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 771.00 | 235 771.00 | | 235 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 186.00 | 109 186.00 | | 109 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | | 643.00 |
UX Autres créances clients | 2 157 455.00 | | | 2 157 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
VB T. V. A. | 198 429.00 | | | 198 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 066.00 | 362 876.00 | 201 190.00 | 564 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 248 241.00 | 357 368.00 | 973 755.00 | 2 248 241.00 |
VI Groupe et associés | 2 079 507.00 | 2 079 507.00 | | 2 079 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 779.00 | | | 132 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 745.00 | | | 35 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 658.00 | 2 561 672.00 | 3 987.00 | 2 565 658.00 |
VW T.V.A. | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 729 544.00 | 3 637 482.00 | 1 174 946.00 | 5 729 544.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 742.00 | 56 975.00 | | 62 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 425.00 | 76 810.00 | | 58 425.00 |
ST Autres comptes | 1 457 670.00 | 1 317 097.00 | | 1 457 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 082.00 | 27 959.00 | | 13 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 721.00 | 188 472.00 | | 266 721.00 |
YT Sous‐traitance | 22 091.00 | 19 023.00 | | 22 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 503.00 | 51 986.00 | | 38 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 875.00 | 11 087.00 | | 16 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 79 617.00 | 68 062.00 | | 79 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 458 973.00 | 409 683.00 | | 458 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 106.00 | 542 958.00 | | 333 106.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 589 772.00 | 1 492 875.00 | | 1 589 772.00 |