| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 869.00 | 4 687.00 | 3 182.00 | 7 869.00 |
AN Terrains | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
AP Constructions | 3 967 469.00 | 1 848 687.00 | 2 118 781.00 | 3 967 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 056 599.00 | 4 340 282.00 | 716 317.00 | 5 056 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 828.00 | 698 654.00 | 106 174.00 | 804 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 896 393.00 | 6 892 311.00 | 3 004 082.00 | 9 896 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 740.00 | | 273 740.00 | 273 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 599 440.00 | | 599 440.00 | 599 440.00 |
BT Marchandises | 1 348 181.00 | | 1 348 181.00 | 1 348 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 999.00 | 84 624.00 | 422 375.00 | 506 999.00 |
BZ Autres créances | 460 701.00 | | 460 701.00 | 460 701.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 63 708.00 | | 63 708.00 | 63 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 061.00 | | 15 061.00 | 15 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 566.00 | 84 624.00 | 3 286 942.00 | 3 371 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 289 488.00 | 6 976 936.00 | 6 312 552.00 | 13 289 488.00 |
CU Autres participations | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 450.00 | 605 520.00 | | 678 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 542 081.00 | 1 542 081.00 | | 1 542 081.00 |
DG Autres réserves | 730 228.00 | 730 228.00 | | 730 228.00 |
DH Report à nouveau | -642 852.00 | -97 631.00 | | -642 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 458.00 | -545 221.00 | | -264 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370.00 | 4 550.00 | | 1 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 202 552.00 | 2 397 261.00 | | 2 202 552.00 |
DP Provisions pour risques | 30 981.00 | | | 30 981.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 921.00 | 53 385.00 | | 61 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 902.00 | 53 385.00 | | 92 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 699 202.00 | 2 617 531.00 | | 2 699 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 931.00 | 348 836.00 | | 536 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 475.00 | 244 001.00 | | 387 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 568.00 | 360 998.00 | | 313 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
EA Autres dettes | 48 337.00 | 302 773.00 | | 48 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 017 098.00 | 3 905 725.00 | | 4 017 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 312 552.00 | 6 356 371.00 | | 6 312 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 235 104.00 | 2 245 864.00 | | 2 235 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413 710.00 | 402 105.00 | | 413 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 998.00 | 95 651.00 | 1 600 649.00 | 1 504 998.00 |
FD Production vendue biens | 832 808.00 | 183 281.00 | 1 016 089.00 | 832 808.00 |
FG Production vendue services | 1 492 180.00 | | 1 492 180.00 | 1 492 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 829 987.00 | 278 932.00 | 4 108 919.00 | 3 829 987.00 |
FM Production stockée | | | -2 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 282 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 536 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -560 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 517.00 | |
GE Autres charges | | | 13 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 540 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 378.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -293 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 73 047.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 705.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 442.00 | 5 895.00 | | 26 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 270.00 | 22 541.00 | | 9 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 712.00 | 28 436.00 | | 35 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 199 225.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 653.00 | 199 725.00 | | 6 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 059.00 | -171 289.00 | | 29 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 824.00 | 5 291 812.00 | | 4 318 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 282.00 | 5 837 033.00 | | 4 583 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -264 458.00 | -545 221.00 | | -264 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 583.00 | 71 578.00 | | 59 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 770 350.00 | | 151 504.00 | 9 770 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 460.00 | 9 896 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 460.00 | 9 875 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 369.00 | | 5 500.00 | 2 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 754 992.00 | | 145 882.00 | 9 754 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 988.00 | | 122.00 | 12 988.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 396 460.00 | 521 312.00 | 25 460.00 | 6 396 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 3 151.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 394 923.00 | 518 161.00 | 25 460.00 | 6 394 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 385.00 | 39 517.00 | | 53 385.00 |
6T Sur comptes clients | 65 325.00 | 23 245.00 | 3 945.00 | 65 325.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 148.00 | | 5 714.00 | 57 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 039.00 | 23 245.00 | 9 659.00 | 71 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 424.00 | 62 762.00 | 9 659.00 | 124 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 528.00 | 26 528.00 | | 26 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 475.00 | 387 475.00 | | 387 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 241.00 | 134 241.00 | | 134 241.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UX Autres créances clients | 417 183.00 | 417 183.00 | | 417 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 816.00 | 89 816.00 | | 89 816.00 |
VB T. V. A. | 113 800.00 | 113 800.00 | | 113 800.00 |
VC Groupe et associés | 244 730.00 | 244 730.00 | | 244 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 862.00 | 647 182.00 | 121 680.00 | 768 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 340.00 | 270 026.00 | 934 770.00 | 1 930 340.00 |
VI Groupe et associés | 510 403.00 | 510 403.00 | | 510 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 175.00 | | | 477 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 108.00 | | | 407 108.00 |
VP Divers | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 092.00 | 32 092.00 | | 32 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 311.00 | 126 311.00 | | 126 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 486.00 | 1 024 499.00 | 3 987.00 | 1 028 486.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 017 097.00 | 2 235 104.00 | 1 056 449.00 | 4 017 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 443.00 | 67 654.00 | | 73 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 010.00 | 84 769.00 | | 100 010.00 |
ST Autres comptes | 961 490.00 | 1 067 466.00 | | 961 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 781.00 | 12 405.00 | | 12 781.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 754.00 | 133 429.00 | | 78 754.00 |
YT Sous‐traitance | 11 906.00 | 30 792.00 | | 11 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 194.00 | 11 620.00 | | 5 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 533.00 | 35 640.00 | | 35 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 976.00 | 103 294.00 | | 108 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 929.00 | 456 156.00 | | 443 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 306.00 | 491 935.00 | | 461 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 091 380.00 | 1 207 052.00 | | 1 091 380.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |