| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 146 095.00 | 1 012.00 | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 657.00 | 307 668.00 | 14 990.00 | 322 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 693.00 | 296 744.00 | 36 949.00 | 333 693.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 033.00 | 751 823.00 | 78 210.00 | 830 033.00 |
BT Marchandises | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 388 207.00 | | 388 207.00 | 388 207.00 |
CF Disponibilités | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 802.00 | | 413 802.00 | 413 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 835.00 | 751 823.00 | 492 011.00 | 1 243 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 349 816.00 | | | 349 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
DL TOTAL (I) | 467 373.00 | | | 467 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
EA Autres dettes | 6 366.00 | | | 6 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 011.00 | | | 492 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 499.00 | | 857 499.00 | 857 499.00 |
FG Production vendue services | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 077.00 | | 872 077.00 | 872 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 475.00 | | | 875 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 842.00 | | | 799 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 633.00 | | | 75 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 899.00 | | 20 784.00 | 809 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 830 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 673.00 | | 20 784.00 | 782 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 113.00 | 36 710.00 | | 715 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 797.00 | 36 710.00 | | 713 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 600.00 | | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 892.00 | 16 100.00 | 1 792.00 | 17 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 657.00 | | | 12 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
ST Autres comptes | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 394.00 | | | 53 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 826.00 | | | 31 826.00 |
ZE Dividendes | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 794.00 | | | 135 794.00 |