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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 821.00 | 308 387.00 | 11 433.00 | 319 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 386.00 | 394 234.00 | 82 152.00 | 476 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 339.00 | 851 045.00 | 117 294.00 | 968 339.00 |
BT Marchandises | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 234.00 | | 200 234.00 | 200 234.00 |
CF Disponibilités | 118 367.00 | | 118 367.00 | 118 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 199.00 | | 336 199.00 | 336 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 538.00 | 851 045.00 | 453 493.00 | 1 304 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 219 951.00 | | | 219 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 242.00 | | | 130 242.00 |
DL TOTAL (I) | 392 115.00 | | | 392 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 493.00 | | | 453 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 394.00 | | | 30 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 924.00 | | 92 416.00 | 875 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 898.00 | | 92 416.00 | 850 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 238.00 | 33 806.00 | | 817 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 922.00 | 33 806.00 | | 815 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 949.00 | 11 107.00 | 842.00 | 11 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
ST Autres comptes | 78 331.00 | | | 78 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 499.00 | | | 33 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 229.00 | | | 175 229.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |