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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 996.00 | 299 725.00 | 8 272.00 | 307 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 674.00 | 346 479.00 | 33 195.00 | 379 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 804.00 | 794 627.00 | 65 176.00 | 859 804.00 |
BT Marchandises | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
BZ Autres créances | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 375.00 | | 160 375.00 | 160 375.00 |
CF Disponibilités | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 242.00 | | 182 242.00 | 182 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 046.00 | 794 627.00 | 247 418.00 | 1 042 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 167 283.00 | | | 167 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
DL TOTAL (I) | 221 129.00 | | | 221 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EA Autres dettes | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 418.00 | | | 247 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 032.00 | | | 27 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 771 228.00 | | 771 228.00 | 771 228.00 |
FG Production vendue services | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 992.00 | | 778 992.00 | 778 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 881.00 | | | 40 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 089.00 | | | -6 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 853.00 | | | 779 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 931.00 | | | 767 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 889.00 | | 13 576.00 | 868 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 661.00 | 859 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 661.00 | 834 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 863.00 | | 13 576.00 | 843 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 697.00 | 26 592.00 | 22 661.00 | 790 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 380.00 | 26 592.00 | 22 661.00 | 789 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
VB T. V. A. | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VI Groupe et associés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029.00 | 5 187.00 | 842.00 | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 235.00 | | | 13 235.00 |
ST Autres comptes | 62 850.00 | | | 62 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 441.00 | | | 82 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 399.00 | | | 93 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 525.00 | | | 158 525.00 |