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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 147 072.00 | 34.00 | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 657.00 | 315 750.00 | 7 907.00 | 323 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 874.00 | 299 159.00 | 33 715.00 | 332 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 664.00 | 763 298.00 | 65 366.00 | 828 664.00 |
BT Marchandises | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 045.00 | | 26 045.00 | 26 045.00 |
BZ Autres créances | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 673.00 | | 357 673.00 | 357 673.00 |
CF Disponibilités | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 440.00 | | 410 440.00 | 410 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 104.00 | 763 298.00 | 475 805.00 | 1 239 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 299 466.00 | | | 299 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 883.00 | | | 83 883.00 |
DL TOTAL (I) | 425 272.00 | | | 425 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
EA Autres dettes | 30 507.00 | | | 30 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 805.00 | | | 475 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 533.00 | | | 50 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 033.00 | | 14 856.00 | 830 033.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 225.00 | 828 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 675.00 | 803 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 457.00 | | 14 856.00 | 803 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 823.00 | 26 150.00 | 14 675.00 | 751 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 507.00 | 26 150.00 | 14 675.00 | 750 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
VB T. V. A. | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VI Groupe et associés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 838.00 | 3 996.00 | 842.00 | 4 838.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
ST Autres comptes | 73 711.00 | | | 73 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 954.00 | | | 76 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 241.00 | | | 112 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 791.00 | | | 33 791.00 |
ZE Dividendes | 125 984.00 | | | 125 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 670.00 | | | 161 670.00 |