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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
AP Constructions | 147 107.00 | 147 107.00 | | 147 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 657.00 | 319 183.00 | 4 474.00 | 323 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 099.00 | 323 091.00 | 50 009.00 | 373 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 889.00 | 790 697.00 | 78 192.00 | 868 889.00 |
BT Marchandises | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
CF Disponibilités | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 453.00 | 790 697.00 | 333 756.00 | 1 124 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 240 491.00 | | | 240 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
DL TOTAL (I) | 309 207.00 | | | 309 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
EA Autres dettes | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 756.00 | | | 333 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 801.00 | | 835 801.00 | 835 801.00 |
FG Production vendue services | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 147.00 | | 844 147.00 | 844 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 585.00 | | | 36 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 682.00 | | | -8 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 593.00 | | | 845 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 801.00 | | | 818 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 664.00 | | 40 225.00 | 828 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 638.00 | | 40 225.00 | 803 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 298.00 | 27 399.00 | | 763 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 982.00 | 27 399.00 | | 761 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 480.00 | 26 638.00 | 842.00 | 27 480.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 550.00 | 24 550.00 | | 24 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
ST Autres comptes | 63 696.00 | | | 63 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
ZE Dividendes | 142 857.00 | | | 142 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 428.00 | | | 158 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |