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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 020.00 | 41 974.00 | 54 046.00 | 96 020.00 |
AH Fonds commercial | 219 936.00 | | 219 936.00 | 219 936.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 630.00 | 429 178.00 | 283 452.00 | 712 630.00 |
AP Constructions | 253 243.00 | 14 783.00 | 238 460.00 | 253 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 706.00 | 300 013.00 | 102 693.00 | 402 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 419.00 | 805 863.00 | 367 556.00 | 1 173 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 015 647.00 | 1 591 811.00 | 1 423 836.00 | 3 015 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 900.00 | | 386 900.00 | 386 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 876.00 | | 159 876.00 | 159 876.00 |
BT Marchandises | 519 391.00 | | 519 391.00 | 519 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 497.00 | 4 501.00 | 166 996.00 | 171 497.00 |
BZ Autres créances | 468 539.00 | | 468 539.00 | 468 539.00 |
CF Disponibilités | 889 875.00 | | 889 875.00 | 889 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 362.00 | 4 501.00 | 2 622 861.00 | 2 627 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 009.00 | 1 596 312.00 | 4 046 697.00 | 5 643 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
CU Autres participations | 134 377.00 | | 134 377.00 | 134 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 032 263.00 | | | 1 032 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 840.00 | | | 373 840.00 |
DK Provisions réglementées | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 700.00 | | | 1 528 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 521.00 | | | 687 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 685 782.00 | | | 685 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 190.00 | | | 740 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 506.00 | | | 404 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 517 999.00 | | | 2 517 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 699.00 | | | 4 046 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 714.00 | | | 1 992 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 277.00 | | 3 496 277.00 | 3 496 277.00 |
FD Production vendue biens | 3 695 671.00 | | 3 695 671.00 | 3 695 671.00 |
FG Production vendue services | 67 998.00 | | 67 998.00 | 67 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 946.00 | | 7 259 946.00 | 7 259 946.00 |
FM Production stockée | | | 18 605.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 523 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 114 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 002 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 170.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 239.00 | | | 37 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812.00 | | | 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 241.00 | | | 141 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 289.00 | | | 7 546 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 449.00 | | | 7 172 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 840.00 | | | 373 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 494 540.00 | | | 2 494 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 015 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 764 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 764 241.00 | | | 764 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 927.00 | | | 1 484 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 429.00 | 192 470.00 | 59 091.00 | 1 458 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 433 692.00 | 56 348.00 | 18 888.00 | 433 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024 737.00 | 136 122.00 | 40 203.00 | 1 024 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 198.00 | 613.00 | 2 214.00 | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | 613.00 | 2 214.00 | 3 198.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 613.00 | 2 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 190.00 | 740 190.00 | | 740 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 782.00 | 685 782.00 | | 685 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 521.00 | 162 234.00 | 421 599.00 | 687 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 088.00 | | | 213 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 943.00 | 664 078.00 | 20 865.00 | 684 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 997.00 | 1 992 710.00 | 421 599.00 | 2 517 997.00 |