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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 493.00 | 110 286.00 | 62 207.00 | 172 493.00 |
AH Fonds commercial | 450 110.00 | | 450 110.00 | 450 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 630.00 | 524 149.00 | 188 481.00 | 712 630.00 |
AN Terrains | 764.00 | 588.00 | 176.00 | 764.00 |
AP Constructions | 256 095.00 | 40 785.00 | 215 309.00 | 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 458.00 | 481 798.00 | 229 660.00 | 711 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 194.00 | 989 606.00 | 294 589.00 | 1 284 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 630 107.00 | 2 147 212.00 | 1 482 895.00 | 3 630 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222 464.00 | | 1 222 464.00 | 1 222 464.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 232 325.00 | | 232 325.00 | 232 325.00 |
BT Marchandises | 509 989.00 | | 509 989.00 | 509 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 033.00 | 967.00 | 576 066.00 | 577 033.00 |
BZ Autres créances | 244 388.00 | | 244 388.00 | 244 388.00 |
CF Disponibilités | 1 690 969.00 | | 1 690 969.00 | 1 690 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 499 071.00 | 967.00 | 4 498 104.00 | 4 499 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 129 178.00 | 2 148 178.00 | 5 981 000.00 | 8 129 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 187 752.00 | 1 106 105.00 | | 1 187 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 626.00 | 231 647.00 | | 284 626.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 721.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 593 377.00 | 1 461 473.00 | | 1 593 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 768.00 | 826 881.00 | | 893 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 700.00 | 1 102 178.00 | | 1 697 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 390.00 | 1 163 203.00 | | 1 314 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 050.00 | 397 861.00 | | 475 050.00 |
EA Autres dettes | 6 714.00 | 12 891.00 | | 6 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 622.00 | 3 503 014.00 | | 4 387 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 000.00 | 4 964 487.00 | | 5 981 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 780.00 | 2 874 144.00 | | 3 780 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 623 205.00 | 3 835.00 | 3 627 040.00 | 3 623 205.00 |
FD Production vendue biens | 4 006 001.00 | 5 807.00 | 4 011 808.00 | 4 006 001.00 |
FG Production vendue services | 142 879.00 | 1 172.00 | 144 051.00 | 142 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 772 086.00 | 10 814.00 | 7 782 900.00 | 7 772 086.00 |
FM Production stockée | | | 40 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 486.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 896 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 233 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -426 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 613 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 486.00 | 26 446.00 | | 72 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 213.00 | 143.00 | | 24 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 9 667.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 721.00 | 819.00 | | 2 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 934.00 | 10 628.00 | | 41 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 897.00 | | 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 524.00 | 2 839.00 | | 10 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 410.00 | 7 789.00 | | 31 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 55 492.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 941 843.00 | 7 436 242.00 | | 7 941 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 657 217.00 | 7 204 595.00 | | 7 657 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 626.00 | 231 647.00 | | 284 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 952.00 | 44 628.00 | | 44 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 093 259.00 | | 679 049.00 | 3 093 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 128 968.00 | 9 710.00 | 21 967.00 | 128 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 491.00 | 9 710.00 | 3 630 107.00 | 132 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 523.00 | | 2 272 907.00 | 3 523.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 044 884.00 | | 290 349.00 | 1 044 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 830.00 | | 385 600.00 | 1 890 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 544.00 | | 3 100.00 | 157 544.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 483.00 | 370 728.00 | -1.00 | 1 776 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545 345.00 | 89 089.00 | -1.00 | 545 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 138.00 | 281 639.00 | | 1 231 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | | | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | | | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 688.00 | | 2 721.00 | 3 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 390.00 | 1 314 390.00 | | 1 314 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 563.00 | 254 563.00 | | 254 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
UX Autres créances clients | 575 272.00 | 575 272.00 | | 575 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VB T. V. A. | 71 331.00 | 71 331.00 | | 71 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 493.00 | 286 650.00 | 606 842.00 | 893 493.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 700.00 | 1 697 700.00 | | 1 697 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 809.00 | | | 291 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 875.00 | | | 224 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 086.00 | 127 086.00 | | 127 086.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 854.00 | 49 854.00 | | 49 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 817.00 | 843 526.00 | 8 291.00 | 851 817.00 |
VW T.V.A. | 28 320.00 | 28 320.00 | | 28 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 622.00 | 3 780 780.00 | 606 842.00 | 4 387 622.00 |