| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 357.00 | 128 286.00 | 19 071.00 | 147 357.00 |
AH Fonds commercial | 450 110.00 | | 450 110.00 | 450 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 360 030.00 | 312 961.00 | 47 069.00 | 360 030.00 |
AN Terrains | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
AP Constructions | 256 095.00 | 80 028.00 | 176 066.00 | 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 684.00 | 664 933.00 | 187 750.00 | 852 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 382 609.00 | 1 075 582.00 | 307 027.00 | 1 382 609.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 916.00 | 2 262 555.00 | 1 211 361.00 | 3 473 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002 292.00 | | 1 002 292.00 | 1 002 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 424.00 | | 492 424.00 | 492 424.00 |
BT Marchandises | 463 808.00 | | 463 808.00 | 463 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 166.00 | 1 093.00 | 556 074.00 | 557 166.00 |
BZ Autres créances | 218 345.00 | | 218 345.00 | 218 345.00 |
CF Disponibilités | 1 608 029.00 | | 1 608 029.00 | 1 608 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 724.00 | | 13 724.00 | 13 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 355 788.00 | 1 093.00 | 4 354 695.00 | 4 355 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 829 704.00 | 2 263 648.00 | 5 566 056.00 | 7 829 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 313 744.00 | 1 344 504.00 | | 1 313 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 147.00 | 469 240.00 | | 493 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 927 890.00 | 1 934 744.00 | | 1 927 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 303.00 | 1 350 417.00 | | 575 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 420 161.00 | 474 135.00 | | 1 420 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 935.00 | 1 029 328.00 | | 1 247 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 920.00 | 560 107.00 | | 373 920.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | 5 870.00 | | 20 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 535.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 638 166.00 | 3 443 392.00 | | 3 638 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 566 056.00 | 5 378 135.00 | | 5 566 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315 417.00 | 2 868 206.00 | | 3 315 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 274 642.00 | 590.00 | 4 275 232.00 | 4 274 642.00 |
FD Production vendue biens | 4 234 535.00 | 5 215.00 | 4 239 750.00 | 4 234 535.00 |
FG Production vendue services | 111 326.00 | 311.00 | 111 637.00 | 111 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 620 502.00 | 6 116.00 | 8 626 618.00 | 8 620 502.00 |
FM Production stockée | | | 231 482.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 898 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 141 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 457 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 782 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 226 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 240.00 | 24 649.00 | | 28 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 921.00 | 7 083.00 | | 2 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 6 723.00 | | 5 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 002.00 | 37 360.00 | | 5 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -30 277.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 573.00 | 183 339.00 | | 157 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 905 318.00 | 8 212 355.00 | | 8 905 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 171.00 | 7 743 115.00 | | 8 412 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 147.00 | 469 240.00 | | 493 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 616.00 | 39 980.00 | | 83 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 709 826.00 | | 235 026.00 | 3 709 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 176.00 | 24 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 936.00 | 3 473 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 374 720.00 | 957 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 040.00 | 2 492 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 447.00 | | 51 771.00 | 1 280 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 406 803.00 | | 179 389.00 | 2 406 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 577.00 | | 3 866.00 | 22 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 948.00 | 230 327.00 | 374 720.00 | 2 406 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756 010.00 | 59 957.00 | 374 720.00 | 756 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650 938.00 | 170 370.00 | | 1 650 938.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 263.00 | | 2 170.00 | 3 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263.00 | | 2 170.00 | 3 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 935.00 | 1 247 935.00 | | 1 247 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 480.00 | 237 480.00 | | 237 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 764.00 | 55 764.00 | | 55 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
UX Autres créances clients | 555 925.00 | 555 925.00 | | 555 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 111 493.00 | 111 493.00 | | 111 493.00 |
VC Groupe et associés | 82 181.00 | 82 181.00 | | 82 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 303.00 | 252 554.00 | 302 749.00 | 575 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 420 161.00 | 1 420 161.00 | | 1 420 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 968.00 | | | 774 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 724.00 | 13 724.00 | | 13 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 027.00 | 789 494.00 | 10 533.00 | 800 027.00 |
VW T.V.A. | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 166.00 | 3 315 417.00 | 302 749.00 | 3 638 166.00 |