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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 706.00 | 136 890.00 | 10 816.00 | 147 706.00 |
AH Fonds commercial | 420 110.00 | | 420 110.00 | 420 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 630.00 | 619 120.00 | 93 511.00 | 712 630.00 |
AN Terrains | 764.00 | 741.00 | 23.00 | 764.00 |
AP Constructions | 256 095.00 | 66 947.00 | 189 147.00 | 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 811 606.00 | 589 347.00 | 222 259.00 | 811 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 597.00 | 993 903.00 | 320 694.00 | 1 314 597.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 709 826.00 | 2 406 948.00 | 1 302 878.00 | 3 709 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 801 298.00 | 2 170.00 | 799 128.00 | 801 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 942.00 | | 260 942.00 | 260 942.00 |
BT Marchandises | 568 657.00 | | 568 657.00 | 568 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 334.00 | 1 093.00 | 632 241.00 | 633 334.00 |
BZ Autres créances | 123 058.00 | | 123 058.00 | 123 058.00 |
CF Disponibilités | 1 679 509.00 | | 1 679 509.00 | 1 679 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 520.00 | 3 263.00 | 4 075 258.00 | 4 078 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 346.00 | 2 410 211.00 | 5 378 135.00 | 7 788 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 504.00 | 1 272 377.00 | | 1 344 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 240.00 | 272 127.00 | | 469 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 744.00 | 1 665 504.00 | | 1 934 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 417.00 | 885 560.00 | | 1 350 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474 135.00 | 927 973.00 | | 474 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 328.00 | 781 621.00 | | 1 029 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 107.00 | 420 219.00 | | 560 107.00 |
EA Autres dettes | 5 870.00 | 32 619.00 | | 5 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 535.00 | | | 23 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 443 392.00 | 3 047 992.00 | | 3 443 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 135.00 | 4 713 496.00 | | 5 378 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 206.00 | 1 520 956.00 | | 2 868 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 142 812.00 | | 4 142 812.00 | 4 142 812.00 |
FD Production vendue biens | 3 932 578.00 | 5 724.00 | 3 938 302.00 | 3 932 578.00 |
FG Production vendue services | 129 062.00 | 2 607.00 | 131 669.00 | 129 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 204 451.00 | 8 331.00 | 8 212 782.00 | 8 204 451.00 |
FM Production stockée | | | -42 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 201 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 739 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 600 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 497 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 083.00 | 61 885.00 | | 7 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 360.00 | 9 177.00 | | 37 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 277.00 | 52 708.00 | | -30 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 339.00 | 92 620.00 | | 183 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 212 355.00 | 7 629 267.00 | | 8 212 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 743 115.00 | 7 357 140.00 | | 7 743 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 240.00 | 272 127.00 | | 469 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 794 182.00 | | 115 310.00 | 3 794 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 22 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 486.00 | 153 180.00 | 3 709 826.00 | 46 486.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 462.00 | 1 280 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 486.00 | 96 518.00 | 2 406 803.00 | 46 486.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 664.00 | | 1 245.00 | 1 335 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 482.00 | | 113 325.00 | 2 436 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 037.00 | | 740.00 | 22 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 305.00 | 258 753.00 | 104 110.00 | 2 252 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 716 106.00 | 66 365.00 | 26 461.00 | 716 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 199.00 | 192 388.00 | 77 648.00 | 1 536 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 170.00 | | |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 273.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 2 443.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 2 443.00 | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 328.00 | 1 029 328.00 | | 1 029 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 932.00 | 224 932.00 | | 224 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 381.00 | 189 381.00 | | 189 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 836.00 | 96 836.00 | | 96 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
UX Autres créances clients | 632 092.00 | 632 092.00 | | 632 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
VB T. V. A. | 60 734.00 | 60 734.00 | | 60 734.00 |
VC Groupe et associés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 263.00 | 500 263.00 | | 500 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 154.00 | 274 968.00 | 535 186.00 | 850 154.00 |
VI Groupe et associés | 474 135.00 | 474 135.00 | | 474 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 737 178.00 | | | 737 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 360.00 | | | 272 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 216.00 | 766 874.00 | 10 342.00 | 777 216.00 |
VW T.V.A. | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 443 392.00 | 2 868 206.00 | 535 186.00 | 3 443 392.00 |