| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 923.00 | 144 472.00 | 28 451.00 | 172 923.00 |
AH Fonds commercial | 450 110.00 | | 450 110.00 | 450 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 712 630.00 | 571 634.00 | 140 996.00 | 712 630.00 |
AN Terrains | 764.00 | 665.00 | 100.00 | 764.00 |
AP Constructions | 256 095.00 | 53 866.00 | 202 228.00 | 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 788 087.00 | 503 109.00 | 284 978.00 | 788 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 270.00 | 978 558.00 | 339 712.00 | 1 318 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 794 182.00 | 2 252 305.00 | 1 541 877.00 | 3 794 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 526.00 | | 947 526.00 | 947 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 846.00 | | 303 846.00 | 303 846.00 |
BT Marchandises | 706 256.00 | | 706 256.00 | 706 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 846.00 | 820.00 | 518 027.00 | 518 846.00 |
BZ Autres créances | 131 976.00 | | 131 976.00 | 131 976.00 |
CF Disponibilités | 547 699.00 | | 547 699.00 | 547 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 172 439.00 | 820.00 | 3 171 619.00 | 3 172 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 620.00 | 2 253 124.00 | 4 713 496.00 | 6 966 620.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 377.00 | 1 187 752.00 | | 1 272 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 127.00 | 284 626.00 | | 272 127.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 504.00 | 1 593 377.00 | | 1 665 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 560.00 | 893 768.00 | | 885 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927 973.00 | 1 697 700.00 | | 927 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 621.00 | 1 314 390.00 | | 781 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 219.00 | 475 050.00 | | 420 219.00 |
EA Autres dettes | 32 619.00 | 6 714.00 | | 32 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 992.00 | 4 387 622.00 | | 3 047 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 713 496.00 | 5 981 000.00 | | 4 713 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 956.00 | 3 780 780.00 | | 1 520 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 141.00 | 2 378.00 | 3 423 519.00 | 3 421 141.00 |
FD Production vendue biens | 3 856 451.00 | 15 529.00 | 3 871 980.00 | 3 856 451.00 |
FG Production vendue services | 132 315.00 | 2 095.00 | 134 410.00 | 132 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 409 907.00 | 20 002.00 | 7 429 909.00 | 7 409 907.00 |
FM Production stockée | | | 71 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 563 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 274 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 623 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 564.00 | 72 486.00 | | 61 564.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 24 213.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 725.00 | 15 000.00 | | 61 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 885.00 | 41 934.00 | | 61 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 712.00 | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 812.00 | 9 812.00 | | 8 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 177.00 | 10 524.00 | | 9 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 708.00 | 31 410.00 | | 52 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 620.00 | 3 370.00 | | 92 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 267.00 | 7 941 843.00 | | 7 629 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 357 140.00 | 7 657 217.00 | | 7 357 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 127.00 | 284 626.00 | | 272 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 073.00 | 44 952.00 | | 56 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 630 107.00 | | 366 562.00 | 3 630 107.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 22 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 600.00 | 163 887.00 | 3 794 182.00 | 38 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 335 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 600.00 | 163 687.00 | 2 436 482.00 | 38 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 335 234.00 | | 430.00 | 1 335 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 907.00 | | 365 862.00 | 2 272 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 967.00 | | 270.00 | 21 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 212.00 | 259 968.00 | 154 875.00 | 2 147 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634 434.00 | 81 672.00 | | 634 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 777.00 | 178 297.00 | 154 875.00 | 1 512 777.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 72.00 | 220.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 72.00 | 220.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 72.00 | 220.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72.00 | 220.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 621.00 | 781 621.00 | | 781 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 167.00 | 209 167.00 | | 209 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 387.00 | 87 387.00 | | 87 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
UX Autres créances clients | 517 292.00 | 517 292.00 | | 517 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
VB T. V. A. | 96 027.00 | 96 027.00 | | 96 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 336.00 | 274 356.00 | 610 979.00 | 885 336.00 |
VI Groupe et associés | 927 973.00 | 11 916.00 | 916 057.00 | 927 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 195.00 | | | 303 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 674.00 | 665 559.00 | 10 115.00 | 675 674.00 |
VW T.V.A. | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 992.00 | 1 520 956.00 | 1 527 036.00 | 3 047 992.00 |