| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 367.00 | 82 176.00 | 2 191.00 | 84 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 341.00 | 84 905.00 | 17 436.00 | 102 341.00 |
BP En cours de production de services | 14 122.00 | | 14 122.00 | 14 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 429.00 | 4 742.00 | 486 687.00 | 491 429.00 |
BZ Autres créances | 244 313.00 | | 244 313.00 | 244 313.00 |
CF Disponibilités | 146 467.00 | | 146 467.00 | 146 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 744.00 | 4 742.00 | 893 002.00 | 897 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 085.00 | 89 648.00 | 910 437.00 | 1 000 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 280 236.00 | 220 923.00 | | 280 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 850.00 | 59 313.00 | | 24 850.00 |
DL TOTAL (I) | 355 686.00 | 330 836.00 | | 355 686.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 145 381.00 | | 147 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 761.00 | 132 625.00 | | 140 761.00 |
EA Autres dettes | 30 279.00 | 35 474.00 | | 30 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 462.00 | 181 614.00 | | 181 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 751.00 | 495 406.00 | | 499 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 437.00 | 826 242.00 | | 910 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 751.00 | 495 406.00 | | 499 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 487.00 | | 897 487.00 | 897 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 487.00 | | 897 487.00 | 897 487.00 |
FM Production stockée | | | -12.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 25 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 206.00 | | 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | | | -55 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | 21 292.00 | | 5 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 680.00 | 843 409.00 | | 922 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 830.00 | 784 096.00 | | 897 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 850.00 | 59 313.00 | | 24 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 341.00 | | | 102 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 367.00 | | | 84 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 351.00 | 1 554.00 | | 83 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 622.00 | 1 554.00 | | 80 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 876.00 | 1 804.00 | 24 938.00 | 27 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | 1 804.00 | 24 938.00 | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 876.00 | 56 804.00 | 24 938.00 | 27 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 804.00 | 24 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 250.00 | 147 250.00 | | 147 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 101.00 | 32 101.00 | | 32 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 462.00 | 181 462.00 | | 181 462.00 |
UX Autres créances clients | 485 748.00 | | | 485 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VB T. V. A. | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
VC Groupe et associés | 214 689.00 | | | 214 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397.00 | | | 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 155.00 | 737 155.00 | | 737 155.00 |
VW T.V.A. | 88 224.00 | 88 224.00 | | 88 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 751.00 | 499 751.00 | | 499 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 755.00 | 3 679.00 | | 3 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 780.00 | 2 940.00 | | 1 780.00 |
ST Autres comptes | 34 706.00 | 34 585.00 | | 34 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 999.00 | 13 447.00 | | 12 999.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 462 720.00 | 396 692.00 | | 462 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 128.00 | 773.00 | | 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | 4 451.00 | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 392.00 | 167 499.00 | | 184 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 171.00 | 87 490.00 | | 119 171.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 205.00 | 447 665.00 | | 512 205.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |