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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 63 100.00 | 8 242.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 221.00 | 65 829.00 | 24 392.00 | 90 221.00 |
BP En cours de production de services | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 154.00 | 14 056.00 | 560 098.00 | 574 154.00 |
BZ Autres créances | 222 285.00 | | 222 285.00 | 222 285.00 |
CF Disponibilités | 211 929.00 | | 211 929.00 | 211 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 524.00 | 14 056.00 | 1 008 468.00 | 1 022 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 744.00 | 79 885.00 | 1 032 859.00 | 1 112 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 459 079.00 | 379 804.00 | | 459 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 492.00 | 79 276.00 | | 55 492.00 |
DL TOTAL (I) | 565 172.00 | 509 679.00 | | 565 172.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 258.00 | 9 018.00 | | 17 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 124 750.00 | | 73 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 960.00 | 136 790.00 | | 150 960.00 |
EA Autres dettes | 4 791.00 | 611.00 | | 4 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 967.00 | 177 519.00 | | 168 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 388.00 | 448 688.00 | | 415 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 859.00 | 1 010 667.00 | | 1 032 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 388.00 | 448 688.00 | | 415 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 011.00 | | 873 011.00 | 873 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 011.00 | | 873 011.00 | 873 011.00 |
FM Production stockée | | | -665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 24 763.00 | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 911.00 | 881 996.00 | | 883 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 419.00 | 802 721.00 | | 828 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 492.00 | 79 276.00 | | 55 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 448.00 | | 4 773.00 | 85 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 569.00 | | 4 773.00 | 66 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 619.00 | 3 210.00 | | 62 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 890.00 | 3 210.00 | | 59 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
6T Sur comptes clients | 25 186.00 | | 11 130.00 | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 186.00 | | 11 130.00 | 25 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 486.00 | | 11 130.00 | 77 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 595.00 | 34 595.00 | | 34 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168 967.00 | 168 967.00 | | 168 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
UX Autres créances clients | 557 287.00 | 557 287.00 | | 557 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
VB T. V. A. | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VC Groupe et associés | 208 005.00 | 208 005.00 | | 208 005.00 |
VI Groupe et associés | 17 258.00 | 17 258.00 | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 349.00 | 780 577.00 | 17 772.00 | 798 349.00 |
VW T.V.A. | 95 063.00 | 95 063.00 | | 95 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 388.00 | 415 388.00 | | 415 388.00 |