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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 68 271.00 | 3 071.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 415.00 | 71 000.00 | 19 414.00 | 90 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 963.00 | 14 489.00 | 320 474.00 | 334 963.00 |
BZ Autres créances | 52 540.00 | | 52 540.00 | 52 540.00 |
CF Disponibilités | 430 980.00 | | 430 980.00 | 430 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 818 483.00 | 14 489.00 | 803 994.00 | 818 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 897.00 | 85 489.00 | 823 408.00 | 908 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 224 308.00 | 171 926.00 | | 224 308.00 |
DH Report à nouveau | -21 471.00 | -21 471.00 | | -21 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 431.00 | 52 383.00 | | 44 431.00 |
DL TOTAL (I) | 297 868.00 | 253 437.00 | | 297 868.00 |
DP Provisions pour risques | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 545.00 | 33 274.00 | | 31 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 485.00 | 25 485.00 | | 25 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 291.00 | 76 047.00 | | 135 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 537.00 | 93 129.00 | | 109 537.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | 8 808.00 | | 18 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 715.00 | 175 256.00 | | 171 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 731.00 | 411 998.00 | | 491 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 408.00 | 699 244.00 | | 823 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 485.00 | | | 25 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 901.00 | | 252 901.00 | 252 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 533.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 983.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 046.00 | 25 485.00 | | 16 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 095.00 | 1 023 344.00 | | 257 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 664.00 | 970 962.00 | | 212 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 431.00 | 52 383.00 | | 44 431.00 |