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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 597.00 | 69 594.00 | 10 003.00 | 79 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 476.00 | 72 323.00 | 26 153.00 | 98 476.00 |
BP En cours de production de services | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 893.00 | 11 792.00 | 426 101.00 | 437 893.00 |
BZ Autres créances | 279 712.00 | | 279 712.00 | 279 712.00 |
CF Disponibilités | 149 552.00 | | 149 552.00 | 149 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 967.00 | 11 792.00 | 870 174.00 | 881 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 443.00 | 84 115.00 | 896 327.00 | 980 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 905.00 | | | 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 305 086.00 | 280 236.00 | | 305 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 718.00 | 24 850.00 | | 74 718.00 |
DL TOTAL (I) | 430 404.00 | 355 686.00 | | 430 404.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | 55 000.00 | | 52 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | 55 000.00 | | 52 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 867.00 | 147 250.00 | | 61 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 567.00 | 140 761.00 | | 142 567.00 |
EA Autres dettes | 29 728.00 | 30 279.00 | | 29 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168 835.00 | 181 462.00 | | 168 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 623.00 | 499 751.00 | | 413 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 327.00 | 910 437.00 | | 896 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 050.00 | | 834 050.00 | 834 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 050.00 | | 834 050.00 | 834 050.00 |
FM Production stockée | | | -983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 050.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | -55 000.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 797.00 | 5 985.00 | | 30 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 522.00 | 922 680.00 | | 839 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 805.00 | 897 830.00 | | 764 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 718.00 | 24 850.00 | | 74 718.00 |