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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 342.00 | 66 162.00 | 5 180.00 | 71 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 622.00 | 68 891.00 | 21 731.00 | 90 622.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 200.00 | | 252 200.00 | 252 200.00 |
BZ Autres créances | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
CF Disponibilités | 425 930.00 | | 425 930.00 | 425 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 747.00 | | 698 747.00 | 698 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 368.00 | 68 891.00 | 720 478.00 | 789 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 113 368.00 | 459 079.00 | | 113 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 558.00 | 55 492.00 | | 58 558.00 |
DL TOTAL (I) | 222 526.00 | 565 172.00 | | 222 526.00 |
DP Provisions pour risques | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 472.00 | 17 258.00 | | 23 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 73 411.00 | | 52 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 987.00 | 150 960.00 | | 186 987.00 |
EA Autres dettes | 2 968.00 | 4 791.00 | | 2 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 265.00 | 168 967.00 | | 144 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 652.00 | 415 388.00 | | 445 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 478.00 | 1 032 859.00 | | 720 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 972.00 | 415 388.00 | | 412 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 272.00 | | 934 272.00 | 934 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 272.00 | | 934 272.00 | 934 272.00 |
FM Production stockée | | | -13 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 062.00 | |
GE Autres charges | | | 15 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 527.00 | | | 36 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 197.00 | | | -36 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 472.00 | 22 258.00 | | 23 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 440.00 | 883 911.00 | | 937 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 882.00 | 828 419.00 | | 878 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 558.00 | 55 492.00 | | 58 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 221.00 | | 561.00 | 90 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 90 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 974.00 | | | 17 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905.00 | | 561.00 | 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 829.00 | 3 062.00 | | 65 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 100.00 | 3 062.00 | | 63 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 300.00 | | | 52 300.00 |
6T Sur comptes clients | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 356.00 | | 14 056.00 | 66 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 741.00 | 57 741.00 | | 57 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 265.00 | 144 265.00 | | 144 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
UX Autres créances clients | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 2 320.00 | 27 988.00 | 35 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 123.00 | 274 123.00 | | 274 123.00 |
VW T.V.A. | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 652.00 | 412 972.00 | 27 988.00 | 445 652.00 |