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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 361.00 | 34 444.00 | 28 917.00 | 63 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 300.00 | 101 596.00 | 65 703.00 | 167 300.00 |
AX Avances et acomptes | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 744.00 | 148 816.00 | 144 928.00 | 293 744.00 |
BT Marchandises | 1 972 505.00 | 16 135.00 | 1 956 370.00 | 1 972 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 451.00 | 10 519.00 | 747 932.00 | 758 451.00 |
BZ Autres créances | 79 233.00 | | 79 233.00 | 79 233.00 |
CF Disponibilités | 164 384.00 | | 164 384.00 | 164 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | 35 646.00 | 35 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 010 219.00 | 26 654.00 | 2 983 564.00 | 3 010 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 963.00 | 175 471.00 | 3 128 492.00 | 3 303 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 746 513.00 | 642 547.00 | | 746 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 014.00 | 193 966.00 | | 218 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 528.00 | 968 513.00 | | 1 096 528.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 662.00 | 480 204.00 | | 424 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 630.00 | 899 556.00 | | 1 245 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 569.00 | 238 856.00 | | 223 569.00 |
EA Autres dettes | 33 104.00 | 44 886.00 | | 33 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 964.00 | 1 663 502.00 | | 2 016 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 492.00 | 2 647 015.00 | | 3 128 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 949 122.00 | 16 667.00 | 3 965 788.00 | 3 949 122.00 |
FG Production vendue services | 63 622.00 | 5 472.00 | 69 094.00 | 63 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 012 744.00 | 22 139.00 | 4 034 883.00 | 4 012 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 055 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 005.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 752 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 17 653.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -17 653.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 818.00 | 83 401.00 | | 98 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 088 355.00 | 3 874 688.00 | | 4 088 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 870 341.00 | 3 680 722.00 | | 3 870 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 014.00 | 193 966.00 | | 218 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 782.00 | | 46 729.00 | 254 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 767.00 | 293 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 767.00 | 257 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 908.00 | | 45 729.00 | 219 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 097.00 | | 1 000.00 | 22 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 162.00 | 15 421.00 | 7 767.00 | 141 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 386.00 | 15 421.00 | 7 767.00 | 128 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 825.00 | 16 135.00 | 12 825.00 | 12 825.00 |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 4 870.00 | | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 475.00 | 21 005.00 | 12 825.00 | 18 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 475.00 | 21 005.00 | 12 825.00 | 33 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 005.00 | 12 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 245 630.00 | 1 245 630.00 | | 1 245 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 647.00 | 76 647.00 | | 76 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 104.00 | 33 104.00 | | 33 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
UX Autres créances clients | 745 828.00 | | | 745 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
VB T. V. A. | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 104.00 | 137 950.00 | 286 155.00 | 424 104.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 628.00 | | | 115 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 598.00 | | | 65 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 646.00 | | | 35 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 427.00 | 873 330.00 | 23 097.00 | 896 427.00 |
VW T.V.A. | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 964.00 | 1 730 810.00 | 286 155.00 | 2 016 964.00 |