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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 35 043.00 | 61 540.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 300.00 | 114 666.00 | 52 634.00 | 167 300.00 |
AX Avances et acomptes | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 661.00 | 162 485.00 | 142 176.00 | 304 661.00 |
BT Marchandises | 2 252 039.00 | 19 045.00 | 2 232 994.00 | 2 252 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 495.00 | 7 111.00 | 519 384.00 | 526 495.00 |
BZ Autres créances | 92 140.00 | | 92 140.00 | 92 140.00 |
CF Disponibilités | 414 472.00 | | 414 472.00 | 414 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | 32 813.00 | 32 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 959.00 | 26 155.00 | 3 291 803.00 | 3 317 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 620.00 | 188 640.00 | 3 433 980.00 | 3 622 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 864 528.00 | 746 513.00 | | 864 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 379.00 | 218 014.00 | | 178 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 907.00 | 1 096 528.00 | | 1 174 907.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 806.00 | 424 662.00 | | 687 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 121.00 | 1 245 630.00 | | 1 286 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 653.00 | 223 569.00 | | 212 653.00 |
EA Autres dettes | 50 215.00 | 33 104.00 | | 50 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 244 073.00 | 2 016 964.00 | | 2 244 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 980.00 | 3 128 492.00 | | 3 433 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 844 341.00 | 1 730 810.00 | | 1 844 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 558.00 | | 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 400 215.00 | 48 649.00 | 4 448 864.00 | 4 400 215.00 |
FG Production vendue services | 63 968.00 | 2 410.00 | 66 378.00 | 63 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 464 183.00 | 51 060.00 | 4 515 242.00 | 4 464 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 529 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 505 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 045.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 244 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 627.00 | 3 900.00 | | 18 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 627.00 | 3 900.00 | | 18 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 627.00 | -3 900.00 | | -15 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 384.00 | 98 818.00 | | 78 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 532 116.00 | 4 088 355.00 | | 4 532 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 353 737.00 | 3 870 341.00 | | 4 353 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 379.00 | 218 014.00 | | 178 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 744.00 | | 46 466.00 | 293 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 549.00 | 304 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 549.00 | 268 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 871.00 | | 46 273.00 | 257 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 097.00 | | 192.00 | 23 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 816.00 | 22 007.00 | 8 339.00 | 148 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 040.00 | 22 007.00 | 8 339.00 | 136 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 135.00 | 19 045.00 | 16 135.00 | 16 135.00 |
6T Sur comptes clients | 10 519.00 | | 3 409.00 | 10 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 654.00 | 19 045.00 | 19 544.00 | 26 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 654.00 | 19 045.00 | 19 544.00 | 41 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 045.00 | 19 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 121.00 | 1 286 121.00 | | 1 286 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 523.00 | 77 523.00 | | 77 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 464.00 | 83 464.00 | | 83 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 517 962.00 | | | 517 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 401.00 | 287 669.00 | 399 732.00 | 687 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 476.00 | | | 236 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 737.00 | 651 448.00 | 23 289.00 | 674 737.00 |
VW T.V.A. | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 244 073.00 | 1 844 341.00 | 399 732.00 | 2 244 073.00 |