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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 8 210.00 | 4 721.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 51 543.00 | 45 040.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 066.00 | 135 848.00 | 35 219.00 | 171 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 643.00 | 195 601.00 | 109 042.00 | 304 643.00 |
BT Marchandises | 2 359 942.00 | 34 896.00 | 2 325 046.00 | 2 359 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 063.00 | | 651 063.00 | 651 063.00 |
BZ Autres créances | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CF Disponibilités | 218 893.00 | | 218 893.00 | 218 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 710.00 | | 57 710.00 | 57 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 875.00 | 34 896.00 | 3 321 979.00 | 3 356 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 518.00 | 230 497.00 | 3 431 022.00 | 3 661 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 149 761.00 | 952 907.00 | | 1 149 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 786.00 | 316 854.00 | | 426 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 547.00 | 1 401 761.00 | | 1 708 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 074.00 | 400 293.00 | | 110 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 221.00 | 1 175 178.00 | | 1 293 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 258.00 | 256 033.00 | | 266 258.00 |
EA Autres dettes | 52 921.00 | 33 551.00 | | 52 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 474.00 | 1 865 055.00 | | 1 722 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 022.00 | 3 281 816.00 | | 3 431 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 474.00 | 1 755 387.00 | | 1 722 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 561.00 | | 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 749 701.00 | 13 402.00 | 5 763 103.00 | 5 749 701.00 |
FG Production vendue services | 100 788.00 | 395.00 | 101 183.00 | 100 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 850 489.00 | 13 797.00 | 5 864 286.00 | 5 850 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 879 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 896.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 280 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 743.00 | 54 232.00 | | -11 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 400.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 972.00 | | | 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | 4 055.00 | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 028.00 | -3 655.00 | | 14 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 489.00 | 113 865.00 | | 176 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 894 311.00 | 4 723 604.00 | | 5 894 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 467 525.00 | 4 406 750.00 | | 5 467 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 786.00 | 316 854.00 | | 426 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 786.00 | | 4 384.00 | 304 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 24 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 527.00 | 304 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 984.00 | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 703.00 | 267 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 755.00 | | 1 160.00 | 14 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 473.00 | | 2 879.00 | 265 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 557.00 | | 346.00 | 24 557.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 249.00 | 26 038.00 | 3 687.00 | 173 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 978.00 | 3 216.00 | 2 984.00 | 7 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 272.00 | 22 822.00 | 703.00 | 165 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 760.00 | 34 896.00 | 26 760.00 | 26 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 760.00 | 34 896.00 | 26 760.00 | 26 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 760.00 | 34 896.00 | 41 760.00 | 41 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 896.00 | 26 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 221.00 | 1 293 221.00 | | 1 293 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 506.00 | 104 506.00 | | 104 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 096.00 | 63 096.00 | | 63 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 605.00 | 52 605.00 | | 52 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 063.00 | | 24 063.00 | 24 063.00 |
UX Autres créances clients | 651 063.00 | 651 063.00 | | 651 063.00 |
VB T. V. A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 668.00 | 109 668.00 | | 109 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 064.00 | | | 290 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 103.00 | 778 040.00 | 24 063.00 | 802 103.00 |
VW T.V.A. | 41 128.00 | 41 128.00 | | 41 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 474.00 | 1 722 474.00 | | 1 722 474.00 |