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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 11 768.00 | 1 163.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 58 709.00 | 37 873.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 686.00 | 147 922.00 | 24 764.00 | 172 686.00 |
AX Avances et acomptes | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 767.00 | 218 400.00 | 93 367.00 | 311 767.00 |
BT Marchandises | 2 678 903.00 | 37 599.00 | 2 641 303.00 | 2 678 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 426.00 | | 645 426.00 | 645 426.00 |
BZ Autres créances | 54 927.00 | | 54 927.00 | 54 927.00 |
CF Disponibilités | 384 427.00 | | 384 427.00 | 384 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 809.00 | | 28 809.00 | 28 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 792 491.00 | 37 599.00 | 3 754 892.00 | 3 792 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 257.00 | 255 999.00 | 3 848 258.00 | 4 104 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 547.00 | 1 149 761.00 | | 1 426 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 457.00 | 426 786.00 | | 683 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 242 004.00 | 1 708 547.00 | | 2 242 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 110 074.00 | | 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 370.00 | 1 293 221.00 | | 1 193 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 641.00 | 266 258.00 | | 352 641.00 |
EA Autres dettes | 59 774.00 | 52 921.00 | | 59 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 254.00 | 1 722 474.00 | | 1 606 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 258.00 | 3 431 022.00 | | 3 848 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523 346.00 | 14 891.00 | 6 538 237.00 | 6 523 346.00 |
FG Production vendue services | 107 906.00 | 1 561.00 | 109 467.00 | 107 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 631 252.00 | 16 452.00 | 6 647 703.00 | 6 631 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 656 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 864 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 599.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 695 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 028.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 854.00 | 176 489.00 | | 268 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 592.00 | 5 894 311.00 | | 6 656 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 973 135.00 | 5 467 525.00 | | 5 973 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 457.00 | 426 786.00 | | 683 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 643.00 | | 10 923.00 | 304 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 311 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 274 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | | 10 582.00 | 267 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 063.00 | | 341.00 | 24 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 601.00 | 26 599.00 | 3 800.00 | 195 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 3 558.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 391.00 | 23 041.00 | 3 800.00 | 187 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 896.00 | 37 599.00 | 34 896.00 | 34 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 896.00 | 37 599.00 | 34 896.00 | 34 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 896.00 | 37 599.00 | 34 896.00 | 34 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 599.00 | 34 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 370.00 | 1 193 370.00 | | 1 193 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 122.00 | 134 122.00 | | 134 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 894.00 | 95 894.00 | | 95 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 404.00 | | 24 404.00 | 24 404.00 |
UX Autres créances clients | 645 426.00 | 645 426.00 | | 645 426.00 |
VB T. V. A. | 13 388.00 | 13 388.00 | | 13 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 539.00 | 41 539.00 | | 41 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 566.00 | 729 162.00 | 24 404.00 | 753 566.00 |
VW T.V.A. | 39 898.00 | 39 898.00 | | 39 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 254.00 | 1 606 254.00 | | 1 606 254.00 |