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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 931.00 | 12 590.00 | 342.00 | 12 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 582.00 | 64 762.00 | 31 820.00 | 96 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 761.00 | 159 631.00 | 14 131.00 | 173 761.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 768.00 | 239 031.00 | 87 737.00 | 326 768.00 |
BT Marchandises | 2 423 033.00 | 33 640.00 | 2 389 393.00 | 2 423 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 918.00 | | 652 918.00 | 652 918.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CF Disponibilités | 246 119.00 | | 246 119.00 | 246 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 012.00 | | 43 012.00 | 43 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 540.00 | 33 640.00 | 3 443 900.00 | 3 477 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 308.00 | 272 671.00 | 3 531 637.00 | 3 804 308.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 534.00 | 2 048.00 | 8 486.00 | 10 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 910 004.00 | 1 426 547.00 | | 1 910 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 857.00 | 683 457.00 | | 642 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 861.00 | 2 242 004.00 | | 2 684 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561.00 | 468.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 787.00 | 1 193 370.00 | | 482 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 953.00 | 352 641.00 | | 287 953.00 |
EA Autres dettes | 75 475.00 | 59 774.00 | | 75 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 776.00 | 1 606 254.00 | | 846 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 531 637.00 | 3 848 258.00 | | 3 531 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 499.00 | 55 559.00 | 7 009 058.00 | 6 953 499.00 |
FG Production vendue services | 105 517.00 | 1 992.00 | 107 508.00 | 105 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 059 016.00 | 57 550.00 | 7 116 566.00 | 7 059 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 201 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 795 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 640.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 316 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 089.00 | 268 854.00 | | 236 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 201 019.00 | 6 656 592.00 | | 7 201 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 558 162.00 | 5 973 135.00 | | 6 558 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 857.00 | 683 457.00 | | 642 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 767.00 | | 23 260.00 | 311 767.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 534.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 259.00 | 326 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 259.00 | 270 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 431.00 | | 4 172.00 | 274 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 404.00 | | 8 554.00 | 24 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 400.00 | 20 631.00 | | 218 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 048.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 768.00 | 822.00 | | 11 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 632.00 | 17 761.00 | | 206 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 599.00 | 33 640.00 | 37 599.00 | 37 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 599.00 | 33 640.00 | 37 599.00 | 37 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 599.00 | 33 640.00 | 37 599.00 | 37 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 640.00 | 37 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 787.00 | 482 787.00 | | 482 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 030.00 | 147 030.00 | | 147 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 012.00 | 87 012.00 | | 87 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 475.00 | 75 475.00 | | 75 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
UX Autres créances clients | 652 918.00 | 652 918.00 | | 652 918.00 |
VB T. V. A. | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 022.00 | 75 022.00 | | 75 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 346.00 | 808 388.00 | 32 959.00 | 841 346.00 |
VW T.V.A. | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 776.00 | 846 776.00 | | 846 776.00 |