| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 1 142 800.00 | 558 265.00 | 584 534.00 | 1 142 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 993 300.00 | 3 709 623.00 | 2 283 676.00 | 5 993 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 179.00 | 19 186.00 | 42 993.00 | 62 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 711.00 | | 39 711.00 | 39 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 541 112.00 | 4 287 075.00 | 3 254 038.00 | 7 541 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 316 786.00 | 11 150.00 | 1 305 636.00 | 1 316 786.00 |
BZ Autres créances | 255 984.00 | | 255 984.00 | 255 984.00 |
CF Disponibilités | 909 718.00 | | 909 718.00 | 909 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 180.00 | 11 150.00 | 2 499 030.00 | 2 510 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 051 293.00 | 4 298 225.00 | 5 753 068.00 | 10 051 293.00 |
CU Autres participations | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 035.00 | 140 730.00 | | 573 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 640.00 | 472 304.00 | | 305 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 621.00 | 77 924.00 | | 70 621.00 |
DK Provisions réglementées | 350 889.00 | 229 984.00 | | 350 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 186.00 | 1 430 943.00 | | 1 850 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 231 357.00 | 1 233 416.00 | | 2 231 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 740.00 | 789 538.00 | | 884 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 028.00 | 537 598.00 | | 502 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 300.00 | 993 988.00 | | 284 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 902 882.00 | 3 554 997.00 | | 3 902 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 753 068.00 | 4 985 940.00 | | 5 753 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 331 919.00 | 2 782 541.00 | | 2 331 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 435.00 | | 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 141 639.00 | 280 894.00 | 8 422 532.00 | 8 141 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 141 639.00 | 280 894.00 | 8 422 532.00 | 8 141 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 564 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 775 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 423 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 150.00 | |
GE Autres charges | | | -259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 170 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 550.00 | 49 800.00 | | 152 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 550.00 | 111 751.00 | | 152 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 1 723.00 | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 905.00 | 24 846.00 | | 120 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 311.00 | 26 569.00 | | 121 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 239.00 | 85 181.00 | | 31 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 131.00 | 144 339.00 | | 94 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 716 836.00 | 8 979 247.00 | | 8 716 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 411 196.00 | 8 506 943.00 | | 8 411 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 640.00 | 472 304.00 | | 305 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 365 036.00 | | 1 154 345.00 | 7 365 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 960.00 | 206 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 978 268.00 | 7 541 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 308.00 | 7 259 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 084 664.00 | | 1 149 949.00 | 7 084 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 372.00 | | 4 396.00 | 205 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 545 206.00 | 717 177.00 | 975 308.00 | 4 545 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 206.00 | 717 177.00 | 975 308.00 | 4 545 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 984.00 | 120 905.00 | | 229 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 712.00 | 11 150.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 712.00 | 11 150.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 696.00 | 132 055.00 | 2 712.00 | 232 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 150.00 | 2 712.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884 740.00 | 884 740.00 | | 884 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 867.00 | 107 867.00 | | 107 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 284 300.00 | 284 300.00 | | 284 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
UX Autres créances clients | 1 303 406.00 | | | 1 303 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VB T. V. A. | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 230 803.00 | 659 840.00 | 1 570 963.00 | 2 230 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 566 830.00 | | | 1 566 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 886.00 | | | 568 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
VP Divers | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 612 481.00 | 1 559 391.00 | 53 091.00 | 1 612 481.00 |
VW T.V.A. | 245 432.00 | 245 432.00 | | 245 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 902 882.00 | 2 331 919.00 | 1 570 963.00 | 3 902 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 064.00 | 74 211.00 | | 72 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 618.00 | 15 003.00 | | 7 618.00 |
ST Autres comptes | 1 338 245.00 | 1 383 064.00 | | 1 338 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 192 907.00 | 205 433.00 | | 192 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 43.00 | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 1 774 610.00 | 1 886 043.00 | | 1 774 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 497 485.00 | 513 218.00 | | 497 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 124.00 | 40 626.00 | | 36 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 108 188.00 | 114 837.00 | | 108 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 657 062.00 | 1 698 029.00 | | 1 657 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 981 823.00 | 1 066 761.00 | | 981 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 810 864.00 | 4 002 761.00 | | 3 810 864.00 |