| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 1 142 799.00 | 834 068.00 | 308 731.00 | 1 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983 291.00 | 5 943 902.00 | 2 039 389.00 | 7 983 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 456.00 | 115 002.00 | 144 453.00 | 259 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 567 238.00 | 6 897 090.00 | 2 670 148.00 | 9 567 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 840.00 | | 61 840.00 | 61 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 850.00 | 7 257.00 | 1 370 592.00 | 1 377 850.00 |
BZ Autres créances | 530 447.00 | | 530 447.00 | 530 447.00 |
CF Disponibilités | 1 866 214.00 | | 1 866 214.00 | 1 866 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 836 353.00 | 7 257.00 | 3 829 095.00 | 3 836 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 403 591.00 | 6 904 348.00 | 6 499 243.00 | 13 403 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 235.00 | 4 117.00 | 4 117.00 | 8 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 688 733.00 | 1 838 787.00 | | 688 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 035.00 | 312 745.00 | | 979 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 833.00 | 43 530.00 | | 36 833.00 |
DK Provisions réglementées | 480 552.00 | 450 888.00 | | 480 552.00 |
DL TOTAL (I) | 2 735 154.00 | 3 195 951.00 | | 2 735 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 949 511.00 | 2 409 725.00 | | 1 949 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 196.00 | 932 544.00 | | 806 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 850.00 | 606 896.00 | | 612 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
EA Autres dettes | 307 530.00 | | | 307 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 088.00 | 3 949 166.00 | | 3 764 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 499 243.00 | 7 145 117.00 | | 6 499 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 844.00 | 2 514 761.00 | | 2 664 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 833.00 | 758.00 | | 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 377 167.00 | 243 491.00 | 9 620 659.00 | 9 377 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 377 167.00 | 243 491.00 | 9 620 659.00 | 9 377 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 400 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 044 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 922.00 | 13 100.00 | | 404 922.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 322.00 | 84 005.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 245.00 | 97 105.00 | | 406 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 2 986.00 | | 2 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 987.00 | 15 498.00 | | 30 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 065.00 | 18 484.00 | | 33 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 180.00 | 78 621.00 | | 373 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 205.00 | 115 235.00 | | 136 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 801 904.00 | 9 018 928.00 | | 10 801 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 822 868.00 | 8 706 183.00 | | 9 822 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 035.00 | 312 745.00 | | 979 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 611 944.00 | | 912 540.00 | 9 611 944.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 235.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 367.00 | 37 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 957 245.00 | 9 567 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789 878.00 | 9 446 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 332 147.00 | | 904 305.00 | 9 332 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 796.00 | | | 204 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 667 487.00 | 1 044 553.00 | 814 950.00 | 6 667 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 667 487.00 | 1 040 435.00 | 814 950.00 | 6 667 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 450 888.00 | 30 987.00 | 1 322.00 | 450 888.00 |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | 1 366.00 | 1 250.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 1 366.00 | 1 250.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 029.00 | 32 353.00 | 2 572.00 | 458 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | 1 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 987.00 | 1 322.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 196.00 | 806 196.00 | | 806 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 096.00 | 197 096.00 | | 197 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 215.00 | 93 215.00 | | 93 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 970.00 | 20 970.00 | | 20 970.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 850.00 | 1 369 141.00 | 8 709.00 | 1 377 850.00 |
VB T. V. A. | 60 261.00 | 60 261.00 | | 60 261.00 |
VC Groupe et associés | 408 770.00 | 408 770.00 | | 408 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 948 881.00 | 849 637.00 | 1 099 244.00 | 1 948 881.00 |
VI Groupe et associés | 307 530.00 | 307 530.00 | | 307 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 000.00 | | | 626 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 086 290.00 | | | 1 086 290.00 |
VP Divers | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 125.00 | 41 125.00 | | 41 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 727.00 | 1 899 588.00 | 46 139.00 | 1 945 727.00 |
VW T.V.A. | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 088.00 | 2 664 844.00 | 1 099 244.00 | 3 764 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 239.00 | 68 085.00 | | 71 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 516.00 | 8 735.00 | | 12 516.00 |
ST Autres comptes | 1 825 166.00 | 1 424 425.00 | | 1 825 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 401.00 | 207 340.00 | | 213 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 274 194.00 | | | 274 194.00 |
YT Sous‐traitance | 1 222 648.00 | 1 279 772.00 | | 1 222 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563 818.00 | 503 907.00 | | 563 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 347.00 | 59 429.00 | | 41 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 586.00 | 127 514.00 | | 112 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 683 376.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 065 877.00 | | |
ZE Dividendes | 1 462 800.00 | | | 1 462 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837 551.00 | 3 424 182.00 | | 3 837 551.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |