| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 1 142 799.00 | 724 736.00 | 418 062.00 | 1 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 264 049.00 | 5 082 984.00 | 2 181 065.00 | 7 264 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 589.00 | 53 686.00 | 168 903.00 | 222 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 972 287.00 | 5 861 407.00 | 3 110 879.00 | 8 972 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 820.00 | | 43 820.00 | 43 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 820.00 | 6 066.00 | 1 422 754.00 | 1 428 820.00 |
BZ Autres créances | 238 659.00 | | 238 659.00 | 238 659.00 |
CF Disponibilités | 2 010 586.00 | | 2 010 586.00 | 2 010 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 721 886.00 | 6 066.00 | 3 715 820.00 | 3 721 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 694 174.00 | 5 867 474.00 | 6 826 699.00 | 12 694 174.00 |
CU Autres participations | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 449 051.00 | 1 121 643.00 | | 1 449 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 736.00 | 327 407.00 | | 389 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 227.00 | 56 924.00 | | 50 227.00 |
DK Provisions réglementées | 519 395.00 | 535 063.00 | | 519 395.00 |
DL TOTAL (I) | 2 958 410.00 | 2 591 038.00 | | 2 958 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 999.00 | 1 976 228.00 | | 1 745 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 707.00 | 912 261.00 | | 862 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 143.00 | 517 168.00 | | 563 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 438.00 | 423 080.00 | | 696 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 289.00 | 3 829 195.00 | | 3 868 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 826 699.00 | 6 420 233.00 | | 6 826 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 014 487.00 | 2 781 614.00 | | 3 014 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | 425.00 | | 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 565 099.00 | 260 388.00 | 9 825 487.00 | 9 565 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 565 099.00 | 260 388.00 | 9 825 487.00 | 9 565 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 162 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 485 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 788 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 4 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 683 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 750.00 | 100 900.00 | | 57 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 412.00 | 100 900.00 | | 77 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 736.00 | 13 140.00 | | 3 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083.00 | 4 958.00 | | 2 083.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 994.00 | 65 869.00 | | 3 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 814.00 | 83 967.00 | | 9 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 598.00 | 16 933.00 | | 67 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 111.00 | 81 981.00 | | 148 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 432.00 | 9 422 230.00 | | 10 242 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 852 696.00 | 9 094 822.00 | | 9 852 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 736.00 | 327 407.00 | | 389 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 529 344.00 | | 946 531.00 | 8 529 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 588.00 | 8 972 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 588.00 | 8 690 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 247 522.00 | | 946 531.00 | 8 247 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 821.00 | | | 206 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 281 714.00 | 1 074 115.00 | 494 421.00 | 5 281 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 281 714.00 | 1 074 115.00 | 494 421.00 | 5 281 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 535 063.00 | 3 994.00 | 19 662.00 | 535 063.00 |
6T Sur comptes clients | 8 735.00 | 6 066.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 735.00 | 6 066.00 | 8 735.00 | 8 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 798.00 | 10 061.00 | 28 397.00 | 543 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 066.00 | 8 735.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 994.00 | 19 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 707.00 | 862 707.00 | | 862 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 349.00 | 169 349.00 | | 169 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 917.00 | 94 917.00 | | 94 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 696 438.00 | 696 438.00 | | 696 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 011.00 | 1 421 011.00 | | 1 421 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
VB T. V. A. | 102 186.00 | 102 186.00 | | 102 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 376.00 | 891 574.00 | 853 802.00 | 1 745 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 300.00 | | | 834 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 065 183.00 | | | 1 065 183.00 |
VP Divers | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 377.00 | 39 377.00 | | 39 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 205.00 | 1 659 670.00 | 47 534.00 | 1 707 205.00 |
VW T.V.A. | 227 192.00 | 227 192.00 | | 227 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 868 289.00 | 3 014 487.00 | 853 802.00 | 3 868 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 813.00 | 65 216.00 | | 90 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 556.00 | 12 374.00 | | 15 556.00 |
ST Autres comptes | 1 451 006.00 | 1 348 629.00 | | 1 451 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 185 935.00 | 153 679.00 | | 185 935.00 |
YT Sous‐traitance | 1 558 176.00 | 1 485 226.00 | | 1 558 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 577 557.00 | 530 790.00 | | 577 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 506.00 | 53 287.00 | | 61 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 319.00 | 118 503.00 | | 152 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 915 637.00 | 1 776 591.00 | | 1 915 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 824.00 | 1 086 020.00 | | 1 166 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 788 233.00 | 3 530 699.00 | | 3 788 233.00 |