| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AN Terrains | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
AP Constructions | 1 142 799.00 | 670 071.00 | 472 728.00 | 1 142 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 906 754.00 | 4 577 097.00 | 2 329 657.00 | 6 906 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 942.00 | 34 546.00 | 102 395.00 | 136 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 529 344.00 | 5 281 714.00 | 3 247 630.00 | 8 529 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 453.00 | | 46 453.00 | 46 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 792.00 | 8 735.00 | 1 420 057.00 | 1 428 792.00 |
BZ Autres créances | 345 635.00 | | 345 635.00 | 345 635.00 |
CF Disponibilités | 1 360 457.00 | | 1 360 457.00 | 1 360 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 181 338.00 | 8 735.00 | 3 172 603.00 | 3 181 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 710 682.00 | 5 290 449.00 | 6 420 233.00 | 11 710 682.00 |
CU Autres participations | 167 097.00 | | 167 097.00 | 167 097.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 121 643.00 | 878 675.00 | | 1 121 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 407.00 | 242 968.00 | | 327 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 924.00 | 63 621.00 | | 56 924.00 |
DK Provisions réglementées | 535 063.00 | 480 617.00 | | 535 063.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 038.00 | 2 215 882.00 | | 2 591 038.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 228.00 | 2 034 499.00 | | 1 976 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 261.00 | 908 768.00 | | 912 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 168.00 | 494 294.00 | | 517 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 080.00 | 374 600.00 | | 423 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 829 195.00 | 3 812 619.00 | | 3 829 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 233.00 | 6 052 552.00 | | 6 420 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 781 614.00 | 2 579 239.00 | | 2 781 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 249.00 | | 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 205.00 | 8 351 167.00 | 8 975 373.00 | 624 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 205.00 | 8 351 167.00 | 8 975 373.00 | 624 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 319 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 304 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 530 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 900.00 | 57 923.00 | | 100 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 900.00 | 58 732.00 | | 100 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 140.00 | 1 477.00 | | 13 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 958.00 | 4 885.00 | | 4 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 869.00 | 129 727.00 | | 65 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 967.00 | 136 090.00 | | 83 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 933.00 | -77 358.00 | | 16 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 981.00 | 75 834.00 | | 81 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 422 230.00 | 8 707 842.00 | | 9 422 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 822.00 | 8 464 873.00 | | 9 094 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 407.00 | 242 968.00 | | 327 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 971 123.00 | | 1 125 475.00 | 7 971 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 889.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 889.00 | 206 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567 251.00 | 8 529 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 565 362.00 | 8 247 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 687 411.00 | | 1 125 475.00 | 7 687 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 711.00 | | | 208 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 590.00 | 998 530.00 | 560 405.00 | 4 843 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 843 590.00 | 998 530.00 | 560 405.00 | 4 843 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 480 617.00 | 65 869.00 | 11 423.00 | 480 617.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
6T Sur comptes clients | 3 310.00 | 6 075.00 | 650.00 | 3 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 310.00 | 6 075.00 | 650.00 | 3 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507 977.00 | 71 944.00 | 36 123.00 | 507 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 075.00 | 24 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 869.00 | 11 423.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 261.00 | 912 261.00 | | 912 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 001.00 | 149 001.00 | | 149 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 423 080.00 | 423 080.00 | | 423 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
UX Autres créances clients | 1 415 046.00 | 1 415 046.00 | | 1 415 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
VB T. V. A. | 108 669.00 | 108 669.00 | | 108 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 802.00 | 928 221.00 | 1 047 581.00 | 1 975 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 200.00 | | | 914 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 972 360.00 | | | 972 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 657.00 | 109 657.00 | | 109 657.00 |
VP Divers | 126 649.00 | 126 649.00 | | 126 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 814 152.00 | 1 800 406.00 | 13 746.00 | 1 814 152.00 |
VW T.V.A. | 222 209.00 | 222 209.00 | | 222 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 195.00 | 2 781 614.00 | 1 047 581.00 | 3 829 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 216.00 | 80 264.00 | | 65 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 374.00 | 9 136.00 | | 12 374.00 |
ST Autres comptes | 1 348 629.00 | 1 321 872.00 | | 1 348 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 679.00 | 141 942.00 | | 153 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485 226.00 | 1 613 053.00 | | 1 485 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530 790.00 | 496 650.00 | | 530 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 287.00 | 38 784.00 | | 53 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 503.00 | 119 048.00 | | 118 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 776 591.00 | 1 653 356.00 | | 1 776 591.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 086 020.00 | 988 877.00 | | 1 086 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 530 699.00 | 3 582 656.00 | | 3 530 699.00 |