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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 862.00 | 24 339.00 | 29 524.00 | 53 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 92 983.00 | 76 876.00 | 16 107.00 | 92 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 024.00 | 130 502.00 | 17 522.00 | 148 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 237.00 | 236 685.00 | 71 552.00 | 308 237.00 |
BT Marchandises | 542 013.00 | 12 920.00 | 529 093.00 | 542 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 553.00 | 36 637.00 | 447 917.00 | 484 553.00 |
BZ Autres créances | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
CF Disponibilités | 363 641.00 | | 363 641.00 | 363 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 872.00 | 49 557.00 | 1 414 315.00 | 1 463 872.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 644.00 | 286 242.00 | 1 487 402.00 | 1 773 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 418.00 | 287 683.00 | | 435 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 846.00 | 730 236.00 | | 489 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 265.00 | 1 127 918.00 | | 1 035 265.00 |
DP Provisions pour risques | 17 185.00 | 19 183.00 | | 17 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 185.00 | 19 183.00 | | 17 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 731.00 | 191 495.00 | | 50 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 284.00 | 44 284.00 | | 217 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 122.00 | 298 996.00 | | 153 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 441.00 | 534 776.00 | | 421 441.00 |
ED (V) | 13 511.00 | 605.00 | | 13 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 402.00 | 1 682 481.00 | | 1 487 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 324 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 631 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | -90.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 134.00 | 350 298.00 | | 241 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 846.00 | 730 236.00 | | 489 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 169.00 | | | 296 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 297.00 | | | 48 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 472.00 | | | 239 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 297.00 | 29 389.00 | | 207 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 254.00 | 14 084.00 | | 10 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 042.00 | 15 304.00 | | 197 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 183.00 | 1 535.00 | 3 533.00 | 19 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 183.00 | 1 535.00 | 3 533.00 | 19 183.00 |
UG ‐ Financières | | 1 535.00 | 3 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 284.00 | 217 284.00 | | 217 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 618.00 | 558 218.00 | 8 400.00 | 566 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 441.00 | 421 441.00 | | 421 441.00 |